Графический анализ ценовых графиков может дать трейдерам много полезной информации по проведению операций в текущих условиях. При включении в торговую систему технических индикаторов надежность проводимого анализа увеличивается. И появляется еще один дополнительный прием для идентификации моментов входа в рынок – на дивергенции (расхождении) и конвергенции (схождении) линий, проложенных по максимальным и минимальным значениям трендов, в зависимости от их взаимного направления. Таким образом, определении рассматриваемой ситуации подразумевает под собой расходящиеся или сходящиеся между собой трендовые линии используемого технического средства и графика. Рассмотрим, как использовать эти модели далее. Материал будет полезен всем биржевым игрокам, использующим сигналы графического анализа в своей деятельности или находящимся в поиске новой потенциально прибыльной торговой системы.
Выявляем на практике
Одно из неоспоримых преимуществ идентификации конвергенций и дивергенцией в трейдинге – универсальность данного паттерна. Как было указано в определении выше, суть модели заключается в расхождении или схождении между собой двух трендовых линий. В первом случае такую прямую можно построить по любым экстремумам тренда – от тиковых до определенных таймфреймов на любых типах баров – японских, американских, Heiken Ashi. Главное требование – в качестве технического средства должен использоваться трендовый инструмент. Это логично исходит из того, что рассматриваемые схождения и расхождения могут выявляться только на четко обозначенных трендовых векторах. В «боковике» подобные модели если и появляются, то не несут никакой пользы, так как инструмент развивается в четко ограниченном диапазоне. Ниже представлен минутный график криптовалютной пары BTC/BUSD. Оранжевыми линиями выделены тренды на основном ценовом графике и стохастике. Стохастик показывает небольшой рост, в то время, как котировки уверенно падают, имеем схождение.
Различают три типа подобных паттернов, в зависимости от расположения их прямых между собой:
- Наиболее полезная разновидность. Возникает, когда характеры движения прямых разнонаправленны. Котировки могут расти или падать, при этом пики техиндикатора должны формироваться в обратной дирекции. Трейдер получает сигнал о готовящемся развороте рынка, необходимо предпринять действия к ликвидации открытых в текущем направлении сделок и приготовиться к работе в противоположном направлении.
- Следующий тип относится к относительно нейтральным моделям. Котировки двигаются в боковике, а индикатор показывает рост или снижение. Получаем предупреждение к готовящемуся возникновению коррекции, которая впоследствии может перерасти в новый тренд. Рекомендуется получить дополнительное подтверждение в момент пробития уровней поддержки или сопротивления. Главный фактор, на который стоит обращать внимание – расположение цены около границ канала. Если в момент появления сигнала котировки находятся у одной из сторон канала и по поступающим данным об увеличении объемов проводимых операций готовятся к штурму этой ограничительной границы, есть все предпосылки к будущему прорыву, а значит и получению профита.
- Последний тип появляется на графиках с высокой волатильностью и по своему определению может принести биржевому игроку больше проблем, нежели потенциальной прибыли. Все потому, что при подобном развитии цены двигаются вверх или вниз, а индикатор – во флэте. То есть технически нет никаких предпосылок к четкому развитию в медвежью или бычью сторону, а большой разлет цен нивелируется средним постоянным значением, что и отображает используемый технический инструмент в своем окне.
Наибольшие перспективы сулит использование классических паттернов схождения и расхождения. При появлении индикаторного «боковика» от любой активности лучше воздержаться, за исключением полной ликвидации открытых позиций. Это позволит защитить депозит от неожиданной просадки.
Конкретные примеры
О силе существующей модели судят еще и по тому, как расположены пики на тренде и окне техиндикатора.
Ниже показан пример по рассмотренной ранее криптопаре на минутном интервале, но второй отрезок строится на индикаторе MACD (узнать все основные правила его функционирования можно из предлагаемой по ссылке статьи). Видим более выраженный вектор, что позволяет чисто графически идентифицировать скорую смену тенденции. Наиболее безрисковая точка входа – в момент пересечения трендовой границы. При этом установленный на предыдущем минимуме ордер ограничения потерь принесет не более 150 пунктов убытка, в то время как потенциальный профит находится в точке 46400, то есть на 600 пипсов выше потенциального открытия.
Исходя их того, что рассматривается минутный таймфрейм, профит в несколько сотен пунктов потенциально можно получить в течение нескольких торговых часов. Правила выявления и формирования условий и целей при открытии сделок на фондовом рынке схожи с рассмотренными выше, равно как и для любого другого актива на бирже любого типа.
В любых частных случаях важно проверять выполнение главного требования – наличия четкого вектора развития котировок. Иначе все предпринимаемые усилия обречены на провал.
Чем чаще экстремумы касаются своих границ, тем более устойчивыми считаются подаваемые паттернами схождения/расхождения сигналы, и тем более вероятным является готовящийся переворот ситуации на обратную.
Рассматриваемый паттерн – лишь помощник в вопросе выявления оптимальных точек открытия сделки и входа онлайн. По ходу будут неизбежно появляться коррекции или замедления скорости, что можно использовать для добавления позиции.
В некоторых источниках можно встретить советы по применению третьего инструмента дополнительной идентификации надежности получаемой информации. Однако в большинстве случаев этот прием только затрудняет, а часто и делает невозможным выявление точек для открытия позиций. Достаточно озвученных выше примеров в криптовалюте, которые без труда реализуются на любых других площадках.
Полезно обращать внимание на общую волатильность, слишком высокие или низкие показатели не позволят своевременно принимать важные решения по сделкам, а значит могут стоить трейдеру не только потерянной прибыли, но и полученных убытков. Перед работой с новым активом анализируем объем проводимых сделок и ориентируемся на среднее значение объемов как эталонный показатель. В перспективе его снижение или рост будут сигнализировать о затухании тенденции, либо выхода в слишком подвижное состояние с низкой степенью предсказуемости и возможностей контроля открытых ордеров.
Заключение
Описанные выше простыми словами советы для новичков по поведению в рыночной конвергенции и дивергенции в трейдинге помогут уверенно зарабатывать на многих рынках, так как существенных отличий в стратегиях их применения на разных активах нет. Применяете эти методы в своей работе? Делитесь своими отзывами и советами в комментариях.
