Изначально зародившись как нечто, недоступное для рядовых трейдеров, и больше являясь продуктом для «гиков», трейдинг криптовалютными активами всего за несколько лет прошел путь, на освоение которого классической биржевой деятельности потребовалось несколько десятилетий. В последнее время участники на этом рынке получили в свое распоряжение такой инструмент, как маржинальная торговля криптовалютой. Расскажем об этом простыми словами.
Денег много не бывает
С течением времени курсы в криптовалюте приобретают все менее и менее изменчивый характер, что заставляет искать новые способы получения привычной прибыли в ходе ежедневных торгов. Наиболее приемлемыми из существующих способов являются маржинальные операции. Термин и принципы построения системы с маржой перекочевали из биржевого ремесла. Это способ увеличить свой капитал без привлечения дополнительных личных средств. То есть определенную сумму капитала добавят другие члены биржи, которых сам трейдер выберет в качестве кредиторов. В данный момент многие криптовалютные игроки предлагают своим участникам кредитные условия.
Рассмотрим такую работу на примере. Допустим, на счету имеется сумма в 100$. Он уверен в своих силах и имеет желание работать с ограничением 1:10. При таком же уровне личных денег появляется возможность получить дополнительные средства. С указанной маржой на счету окажется сумма в 1000$. На эти деньги можно купить уже гораздо больше лотов активов. Либо составить более сложную торговую стратегию. Либо же застраховать свои риски, открыв позицию по разнонаправленному активу. Неверно предсказанное направление движения по одной позиции будет компенсировано разнонаправленным трендом по другой.
То есть если верно угадать тренд, можно обеспечить себе в 10 раз бОльшую прибыль. И это с уровнем 1 к 10. Многие современные биржи предоставляют возможность торговли с маржой до 125. Нельзя не упомянуть, что и потери при неверно выбранной стратегии будут соразмерны марже.
Биржи с кредитным плечом
Разные биржи предлагают и различные условия предоставления маржинального кредитования. Разберем наиболее интересные компании подробно и в доступной форме, чтобы было понятно даже для чайников, что значит маржа в области криптоторговли.
BitMEX
Считается одной из самых удобных площадок для биржевой работы. Простые правила расчета маржи, а также самые современные алгоритмы дают отличные возможности заработка. Помимо бессрочных инструментов трейдеры имеют возможность заключать фьючерсные контракты.
Для маржинальной торговли предложены восемь криптовалют. Из наиболее популярных — Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Для них размер лимита может составлять до 100, 50 и 33, соответственно. Наименьший уровень предоставляется по валютам Ripple, EOS, TRON, кредитный мультипликатор ограничен 20-кратным уровнем.
Инструкция по регистрации на бирже доступна по ссылке.
ByBit
Кредитное плечо здесь не может превышать 100. Площадка предлагает возможность для установки допустимого риска, что в случае с постоянно изменчивым курсом «крипты» может спасти аккаунт от опустошения в случае негативного развития событий.
Prime XBT
Исторически наиболее ориентированная на маржинальную торговлю площадка. Лимит до 1:100. Все предлагаемые контракты являются валютными парами по отношению к доллару США. В качестве основной криптовалюты могут использоваться BTC, EOS, LTC, ETH, XRP коины.
Указанный кредит остается неизменным и может быть уменьшен только автоматически при работе с большими лотами.
Currency
Максимальный кредит — 1:500, в зависимости от конкретного рынка, на котором торгует трейдер. Необходимая маржа указывается при открытии каждой позиции.
BitMax
Всем трейдерам, кроме американцев, доступна маржа до 100. Маржинальная торговля криптовалютой осуществляется через специально открываемый для таких целей аккаунт. То есть трейдеры могут иметь отдельный аккаунт для работы на собственные средства и счета с кредитом.
Также на этой площадке действует залоговая система. Деньги с основного счета являются залогом по маржинальному. При неблагоприятном исходе потерять больше имеющихся не получится.
Gate
Помимо классической деятельности, можно использовать маржинальные аккаунты для покупки предлагаемых активов с плечом. Максимальный объем кредита ограничен уровнем в 1:3. Предоставленный трейдеру кредит должен быть возвращен в срок от 10 до 30 дней, при просрочке подвергнутся блокировке основные активы.
Deribit
Позволяет осуществлять маржинальные торги по валютной паре ETH/USD с лимитом до 50. Также представлены фьючерсы с бессрочной экспирацией и биржевые опционы. В качестве базовой валюты любого аккаунта могут использоваться только биткоины — BTC. Одна из немногих площадок, где легко работать на сильных трендовых движениях, как утверждают сами трейдеры.
Huobi
Биржа с многолетней (относительно существования криптовалют) историей. Предлагаются несколько валютных пар с лимитом до 5 (в случае с биткоинами).
Bitfinex
Маржинальный трейдинг осуществляется отдельно от основного аккаунта, получить больше, чем кредит 3,3 не получится. Желающие получить маржу, могут как самостоятельно получить необходимые параметры предоставления займа, так и доверить такой выбор системе, которая подберет претендента с наилучшими условиями. Как зарегистрироваться на бирже читайте здесь.
Poloniex
Еще один «динозавр» сегмента криптобирж. С кредитным плечом до 2,5 можно торговать 17 криптовалютами, в числе которых Bitcoin, Ethereum, Litcoin, ETC.
Критерии выбора биржи для торговли с маржой
Указанные выше площадки — список наиболее популярных бирж, в полном листе еще больше имен. Не стоит забывать о повышенном риске, который несет в себе маржинальная торговля криптовалютой. Ведь нужно не только провести прибыльные сделки, но и в срок вернуть заимствованные деньги, да еще и уплатив указанные при оформлении контракта проценты за их пользование.
Поэтому главное, на что стоит обращать внимание — это:
- Ликвидность. Чем она выше, тем быстрее и проще трейдеру закрывать позиции. Особенно важно это условие на сильных движениях в убыточную сторону. Самый надежный вариант — работать с указанными выше площадками, где всегда есть достаточный уровень биржевой ликвидности.
- Безопасность при совершении сделок. Для безопасной торговли с кредитным плечом необходимо защитить свой аккаунт двухфакторной аутентификацией.
- Набор торговых инструментов. Выбранный для маржинальной работы актив должен быть понятен трейдеру.
- Приемлемые комиссионные. В криптовалютной сфере высокими считаются издержки больше 0,2% от общей суммы сделки.
- Удобные способы вывода и пополнения торгового аккаунта. Помогут при высокой волатильности оперативно усилить прибыльные позиции и обеспечить ликвидностью убыточные для пережидания негативных колебаний.
Выбор, на какой бирже в России в 2020 году торговать, особенно с маржинальной работой, необходимо производить тщательно и скурпулезно. Это один из основополагающих факторов, как для новичка, так и для профессионала. На многих площадках доступен удобный калькулятор, который поможет точно просчитать все финансовые риски при маржинальной торговле.
