Среди прочих возможностей пассивного инвестирования копитрейдинг занимает особое место. Это способ вложений в биржевые активы (далее в статье будет рассмотрен такой вид деятельности применительно к криптовалютам), предполагающий использование чужих сигналов к открытию позиций на личном аккаунте.
Начав с рассмотрения теоретических основ копитрейдинга криптовалют, перейдем к изучению существующих площадок, предлагающих подобные услуги. Узнаем, можно ли заработать на копировании сделок криптовалют других игроков и какие риски сопровождают такую работу. Материал будет полезен широкому кругу читателей — опытным биржевикам, желающим включить в свой портфель пассивный источник генерации дохода, а также новичкам, находящимся в самом начале пути и активно изучающим опыт своих более продвинутых коллег (через обратный анализ проведенных трейдов можно понять используемые ими торговые системы).
Теоретическая база
Криптовалютный рынок продолжает, с одной стороны, привлекать в свои ряды все больше участников, предлагая им отличные возможности для заработка на огромном количестве инструментов с предсказуемой волатильностью и контролируемым уровнем риска, а с другой — продолжает оставаться экзотическим биржевым направлением. И копитрейдинг криптовалют, как источник получения пассивного дохода, может стать отличным способом понять, можно ли доверять криптовалютным площадкам и насколько цифровые активы надежны в повседневной работе трейдера и инвестора.
Нужно помнить, что такое пассивное инвестирование рассматривается с точки зрения использования знаний более опытных участников и получения профита через копирование совершаемых ими операций на своем счете. Основная причина потерь львиной доли новичков — отсутствие опыта в проведении анализа рыночных активов и поиска оптимальных точек открытия и ликвидации биржевых позиций. Copy-trading позволяет нивелировать все указанные недостатки.
Неважно, не хватает ли у владельца счета знаний для проведения качественного анализа, либо свободного времени. Используя сигналы выбранных источников, можно обеспечивать себе схожий уровень доходности, при этом определяя приемлемый стиль торговли из своих предпочтений. Безусловно, гарантии быстрого обогащения и полного отсутствия рисков копитрейдинг дать не может, однако если не пускать дело на самотек, любой инвестор может добиться внушительных результатов. А все, что для этого нужно — иметь некоторый объем капитала на своем счете и базовые знания, как подключиться к выбранной платформе.
Принцип работы большинства площадок на сегодняшний день состоит в использовании нехитрого алгоритма действий — инвестор, зарегистрировав на выбранной биржевой платформе новый аккаунт, предоставляет к нему доступ через api. В зависимости от выбранных установок, работа может вестись:
- В автоматическом режиме. В таком случае все производимые источником копирования действия отражаются на счете инвестора. Это позволяет выбирать не только отдельные операции, а полностью копировать используемую стратегию.
- Полуавтоматически. В зависимости от площадки, некоторые действия над транзакциями будут производиться по заданному алгоритму, другие же должны быть каждый раз утверждены инвестором.
- Вручную. В таком случае в терминал приходит оповещение о появлении нового ордера. Такая работа подходит биржевикам, имеющим некоторый опыт анализа рынков, достаточный для самостоятельного принятия окончательных решений.
В целом же в большинстве случаев деятельность в автоматическом режиме позволяет контролировать важные параметры используемой системы. Даже в самом упрощенном виде при использовании копитрейдинга в криптовалюте необходимо настроить такие важные параметры, как объем одиночной позиции, соотношение уровней стоп-лосса и тейк-профита, допустимую величину просадки. То есть наиболее критичные показатели всегда остаются под контролем.
Еще один важный нюанс — выбрать такого трейдера, система которого соответствует биржевым предпочтениям инвестора. Если, например, источник допускает возникновение глубокой просадки в надежде на дальнейший возврат рынка к историческим значениям, а инвестор такого риска не приемлет, несоответствие стиля торговли может стать серьезным препятствием.
Каждая платформа предлагает исчерпывающую информацию и историческую статистику по всем имеющимся предложениям, что дает возможность выбора лучшей биржи и оптимального по результатам трейдера для пассивного инвестирования. Далее рассмотрим наиболее популярные криптобиржи, на которых возможно использование систем копитрейдинга наряду с привычной трейдерской деятельностью.
Примеры площадок для копитрейдинга
Приведенные далее примеры позволяют выбрать самую выгодную площадку для каждого отдельно взятого клиента. Опишем наиболее известные криптобиржи в данном сегменте, что поможет получить достаточно информации для самостоятельного определения наилучшего варианта источника копирования и на других биржах, не рассмотренных далее. Обращаем внимания, что озвученный функционал полностью дублируется в мобильном приложении, позволяя частным инвесторам оперативно управлять и перераспределять свои капиталы.
Binance
Самая популярная криптобиржа не только для копи трейдинга, но и в других семействах финансовых инструментов. Ввиду отсутствия на бирже собственной платформы для поиска и подключения к лид-трейдерам и следования их стратегиям торговли, клиентам предлагается система TraderWagon. Ниже приведен актуальный на дату написания материала срез результатов предлагаемых на площадке трейдеров.
В таблице по каждому участнику отображаются следующие параметры:
- ROI — процент возврата вложений. Отражает в процентах объем полученного дохода. Может сильно варьироваться у разных участников, вплоть до тысяч процентов в неделю. Рекомендуется выбирать портфолио со стабильным результатом на протяжении продолжительного времени.
- PnL — полученная прибыль и убытки за рассматриваемый период.
- MDD — максимально допущенная просадка по общему торговому счету (с учетом всех клиентских депозитов, используемых в стратегиях следования).
- Win Rate — процент прибыльных операций за выбранный период.
Статистика по всем представленным выше показателям доступна для периодов в неделю, 30 и 90 дней. Чем стабильнее результаты, тем больше доверия можно проявлять к источнику.
Для получения доступа к платформе необходимо иметь на своем депозите 100 USDT и более, стандартный объем отчислений используемом лид-биржевику составляет 10% полученного профита. Разрешается одновременно следовать за несколькими владельцами представленных на сайте портфолио одновременно.
Подробная информация о работе указанной площадки доступна в статье по ссылке.
Перейти на официальный сайт биржи Binance
Bybit
На Bybit опытные биржевики гордо называются «Мастерами трейдинга». Рядовые пользователи платформы могут обходиться без верификации, для Мастеров обязательна проверка личности 2-го уровня. При входе в рынок уплачиваются торговые комиссии в размере до 0,1% для спотового рынка и 0,06% в деривативной секции. Уровень вознаграждения — классические 10% от полученного профита. Подписчики могут оперировать объемом от 10 до 1000 USDT, что дает широкие возможности для инвестирования даже для владельцев небольшого стартового капитала. Все нюансы работы здесь подробно рассмотрены в другом материале.
OKX
Таблица успешных трейдеров, как и в случае с приведенными ранее площадками, включает достаточный набор данных для отслеживания динамики развития конкретного участника. За следование стратегиям уплачивается стандартная комиссия в 10%. Есть ограничение на количество копируемых сделок (не более 7 ордеров) и отдельных источников (1 Мастер).
Перейти на официальный сайт биржи OKX
Заключение
Выбирая определенного трейдера для следования его стратегии, всегда помните, что в любой момент можно вмешаться и ликвидировать открытые позиции. Это может помочь, если успешный Мастер попадет в череду неудач, которая для общего управляемого депозита может оказаться незначительной, но для отдельного участника будет критичной.
Расскажите, как вы используете в своей работе сервисы копи-трейдинга и какие советы можете дать новичкам при выборе подходящего биржевика? Ждем ваши отзывы в комментариях.
