В торговле любыми финансовыми активами существуют паттерны, при своевременной идентификации которых трейдер может открыть сделку с наилучшими условиями по отношению риска и потенциальному профиту. Речь о суживании графика. Далее простыми словами расскажем, что значит это в современных финансовых реалиях – на форекс, бинарных опционах и на крипторынке. Для этого можно использовать как технический анализ, так и фундаментальный. Рассмотрим часто возникающие ошибки в идентификации подобного паттерна и как правильно выявлять истинные и ложные моменты.
Теоретические основы
Консолидация в трейдинге (по Википедии) – процесс, когда котировки зажаты в узком коридоре между линиями поддержки и сопротивления и постепенно приближаются к одной из них. Спрос и предложение уравновешены, возможностей к развитию тренда в такие моменты нет. Важен и тот нюанс, что 80% всего времени по статистике рынки находятся в состоянии флэта, а сужение на графике – первая предпосылка к прорыву. Поэтому внутридневным трейдерам необходимо уметь правильно и своевременно выявлять зоны консолидации, чтобы получать профит на последующем выходе из них, либо торговле между установленных рубежей.
Ниже показан пример для криптовалют на краткосрочном 15-минутном таймфрейме – в канале оказалась пара BTC/USDT.
Вне зависимости от того актива, на котором флэт появился, есть общие существенные нюансы:
- Направление должно быть четко горизонтальным. Любое отклонение линии от горизонта указывает на наличие тренда.
- Чтобы флэт признать истинным, график должен коснуться одной из границ рубежа как минимум дважды. Чем больше касаний произведено, тем выше сила такого флэта.
- Чем больше таймфрейм, тем выше сила консолидации цен.
- Внутри более продолжительных таймфреймов могут иметь место локальные периоды сужения, их идентификация происходит по указанным выше правилам.
- Возможно расширение или сужение ширины канала. Такая формация говорит о готовящемся пробое и трейдеру необходимо предпринять действия для установки отложенного ордера на вход, либо следить за развитием самостоятельно, вовремя открыв необходимую позицию.
В приведенном выше примере идентифицируем сужением предшествующего более широкого канала.
Чем уже ширина паттерна, тем меньше возможностей он дает для входа. В слишком узких каналах установка защитных ордеров может происходить слишком близко к границам, что сделает подобные трейды слишком рискованными, а вот когда разброс котировок укладывается в широких границах, биржевой игрок имеет все шансы заработка, открывая короткие позиции от верхних рубежей и длинные от нижних, либо готовясь к проверке и следующему пробиву существенных уровней. При этом заранее известные точки для установки ордеров на ограничение убытков позволяют еще до входа в сделку оценить потенциал торговли с высокой степенью достоверности. Не стоит забывать, что в боковом диапазоне рынок находится 80% времени, но оставшиеся 20% приходятся на моменты направленного движения котировок. Поэтому любое касание трендом пределов – потенциальный пробой с последующим переходом в активную трендовую фазу.
Чем больше касаний сделал график перед осуществлением пробоя, тем быстрее будут развиваться обстоятельства после закрепления за пределами границ. Ниже представлен часовой график ADA/BTC, когда котировки находились в диапазоне с августа 2020 года по февраль 2021 и только потом произошел мощный пробой и тренд устремился вверх. Тому были не только технические, но и фундаментальные предпосылки, однако ситуация с выходом из сформированного эшелона показательна, тем более, что перед его осуществлением происходило ярко выраженное сужение. Рекомендуется изучать на графиках подобные паттерны для получения опыта в идентификации схожих ситуаций на любых активах, потому что вне зависимости от волатильности и других индивидуальных факторов даже у разрозненных биржевых инструментов проявляются схожие модели поведения.
Флэт, убивающий депозиты
Многие опытные биржевые игроки хорошо знают, как важно уметь отличать флэт от тренда. Именно непонимание этого стоило и еще будет стоить новичкам внушительных сумм.
Главное, что нужно усвоить – многие технические индикаторы работают исключительно в трендовых ситуациях, а в случае с консолидированием бесполезны и даже вредны. Однако некоторые осцилляторы дают весьма полезные сигналы. Ниже представлен график рассмотренного ранее BTC/USDT на 15-минутном таймфрейме с 14-периодным Стохастиком. Можно увидеть, что во многих случаях попадание в зоны перекуплености и перепроданности дает верные сигналы. Но нередки и ложные моменты, что особенно явно проявляется на «коротком» канале (самые существенные случаи выделены).
Поэтому основная рекомендация – технические индикаторы использовать, но с поправкой на графический анализ. Если показания индикатора расходятся с графическим анализом, приоритет необходимо отдавать последнему.
Важные составляющие
В процессе идентификации отсутствия трендового состояния важно опираться на условия, свойственные только «боковику»:
- Пассивность толпы. В подобных состояниях рынок не имеет четкого вектора движения, поэтому не сопровождается ни внушительными объемами, ни их ростом при достижении установленных пределов. Из этого также можно извлечь важный параметр – если котировка находится около пороговых значений эшелона и объемы заявок в сторону пробоя начинают расти, имеет смысл приготовиться к нему, установив стоп-ордер близко к точке пробоя и лимитную позицию чуть выше него. В случае истинности выявленной ситуации прибыль не заставит себя ждать, в обратном случае избежать больших убытков поможет лимитная стоп-заявка.
- Неопределенность будущего вектора. Понять, двинется ли актив в определенном направлении можно только в моменты достижения важных порогов. Часто перед выходом существенных статистических данных график некоторое время сужается и только при появлении конкретных показателей начинает движение. Когда нет четкого понимания касательного будущего курса, следует быть предельно внимательным, любой внешний фактор может стать раздражителем для повышения активности быков или медведей.
- Множество ложных сигналов. Это утверждение неразрывно связано с предыдущим пунктом. Так как четкий вектор развития не определен, курс может двигаться хаотично. Чтобы не потерять деньги на этом, необходимо четко следовать имеющейся флэтовой стратегии, торгуя только от крайних точек эшелона – поддержки и сопротивления или дожидаясь формирования нового тренда на их пересечении.
Торговые системы для флэта
Можно выделить несколько повторяющихся паттернов, которые помогут заработать в рассматриваемых условиях:
- Торговля на ложном пробое. Такие состояния, когда вроде бы тренд пробил линию сопротивления или поддержки, а потом вернулся в прежние рамки, возникают очень часто. Ниже они показаны графически. Лучший вариант развития событий – открытие сделки к противоположной линии.
- Неполное движение. Рекомендуется проводить подготовку к началу трендового движения. Если цена перестала двигаться между уровнями, значит есть большая вероятность того, что в скором времени рубеж будет пробит в направлении порога, к которому тренд движется. Ниже на графике развивается рассматриваемый случай – тренд перестал достигать уровня сопротивления и с каждой новой волной все становится все ближе к поддержке. Это косвенно говорит о готовящемся начале снижения цены (красная линия на графике указывает возможный вектор движения в будущем).
Заключение
Консолидация в трейдинге – модель развития, понимание и грамотная работа с которой может принести трейдеру немалую прибыль, а советы из данного материала помогут подготовиться к этому на любом активе.
