Обзор хеджирования на Binance

В нынешнее время криптовалюты являются самыми высокорискованными активами, поэтому важно уметь страховать свои сделки, чтобы уменьшить убыток при неблагоприятном движении рынка для инвестора. Одним из способов сделать это в криптовалютной бирже Бинанс – хеджирование.

В сегодняшней статье каждый узнает о том, что такое режим хеджирование на Бинанс, как его активировать, для чего нужен, какие существуют иные методы хеджирования с примерами. Также дадим рекомендации и ответим на часто задаваемые вопросы пользователей, связанных с данным инструментом.

Режим хеджирования на Бинанс: что это, как использовать

Режим хеджирования на бирже криптовалют Бинанс – стратегия по торговле криптовалютными активами, которая применяется с помощью фьючерсных контрактов и опционов, позволяющей управлять рисками внутри рынка. В режиме будут открываться сразу две противоположные друг другу позиции, работающие как по лонгу, так и по шорту, тем самым получая выгоду сразу от любого из возможных исходов, одновременно сократив убытки.

Слово «хеджирование» появилось от английского «hedge», которая переводится как «ограничивать, гарантия, страховка». Кроме режима хеджирования, существует еще некоторые способы по страховке собственных средств при торговле криптовалютами. К ним относится диверсификация портфеля покупка опционов, торгуя на маржинальной торговле и стейблкоинов.

Хеджирование и односторонний режим в криптовалюте на Binance: ключевые отличия

При использовании одностороннего режима, пользователи открывают только одну позицию: длинную (long) или короткую (short). Например, трейдер решает открыть длинную позицию в надежде на то, что стоимость актива будет в определенный промежуток времени расти. Однако, сомнения подталкивают его приобрести еще и короткую, однако сделать он это не сможет одновременно – позиций взаимоисключаются.

Используя режим хеджирования рисков в трейдинге криптовалют пользователю будет выдан шанс на открытие позиций для любого из контрактов одновременно. Выполнить открытие длинных и коротких позиций по фьючерсному контракту можно на любые торговые пары бессрочных USDT-M фьючерсов, например, DOGE/BUSD или BTC/USDT. Режим недоступен для COIN-M. Использовать способ легко и просто, воспользовавшись инструкцией ниже.

Как включить режим хеджирования на Бинанс: пошаговая инструкция

Первое, что нужно сделать перед использованием режима – пройти регистрацию нового аккаунта или войти в существующий, воспользовавшись данными, указанными при регистрации. Затем откройте фьючерсный аккаунт, пройдите обучение в виде тестирования. Также немаловажным станет и прохождение верификации, о чем мы писали в другой нашей статье. Затем следуйте нижеописанной инструкции.

Шаг 1. Откройте раздел торговли фьючерсными контрактами

Чтобы открыть режим, наведите мышкой на “Деривативы” и во всплывающем меню выберите пункт “Фьючерсы USD-M”

Шаг 2. Откройте настройки

В правой нижней части найдите раздел “Коэффициент маржи” и нажмите на кнопку “Режим одного актива”, после чего откроется новое окно.

Шаг 3. Произведите настройки

В новом окне выберите пункт “Режим позиции” и вместо “односторонний режим” выберите “режим хеджирование”. Следует заметить то, что нельзя настроить режим, если у вас имеются активные позиции – имейте это ввиду, т.к. перед переключением режима, следует закрыть все свои текущие позиции.

Затем выйдет всплывающее сообщение о том, что настройки были успешно применены. С этого момента можно начать двустороннюю торговлю, которая позволит уменьшить риски трейдеров.

Стратегии хеджирование на Бинанс с примерами

Кроме использования режима хеджирования, имеются другие стратегии, позволяющие сократить риски, связанные с торговлей криптовалютами, о них мы писали выше (диверсификация портфеля, опционы и стейблкоины). Все они могут помочь с ведением эффективной торговли.

Диверсификация портфеля

Стандартный способ страховки своих средств от рисков, используемый как для криптовалют, так и при торговле акциями, облигациями и драгметаллами на фондовом рынке, бинарных опционах и форексе. В контексте цифровых активов это означает то, что инвестор может приобрести несколько монет и токенов, не кладя, так сказать все средства в одну корзину.

Например, вы решили закупить криптовалют на 1 000$, и решили, что хотите диверсифицировать, закупив несколько монет сразу. В этом случае, инвестор может купить BTC (биткоин), ETH (Эфириум), LTC (лайткоин), XRP (Ripple) в следующих соотношениях:

• BTC – 35% (350$);
• ETH – 30% (300$);
• LTC – 20% (200$);
• XRP – 15% (150$).

Затем представим, что BTC резко упал на 5%, ETH на 3%, при этом курс монет LTC и XRP повысился на 3% и на 6% соответственно. В этом случае, исходя из этой стратегии, можно вычислить результат: (350 * 0,95) + (300 * 0,97) + (200 * 1,03) + (150 * 1,06) и получаем 332,5 + 291 + 206 + 159 = 988,5$ (– 1,15%), что сократило убыток, при покупке одного только LTC или BTC.

Зарегистрировать счет прямо сейчас

Использование стейблкоинов

Хотя криптовалюты типу BTC или ETH наиболее интересные для инвесторов, при этом стоит нужно обратить внимание на стейблкоины (с англ. stablecoin, что означает “стабильная монета”). Она привязывается к курсу определенной фиатной валюты, например, USDT (Teacher USD) привязанный к доллару США или EURS, привязанный к евро.

Чтобы хеджировать с помощью таких монет, необходимо приобрести их на P2P бирже Бинанс. Сейчас существует масса различных стейблкоинов на любой вкус: USDT, USDC, DAI, BUSD, USDP и т.д. Закуп таких монет для хеджирования начинается от 15% от суммы вашего баланса на счете. Они позволяют также хеджировать инфляцию, тем самым повышая свою покупательскую способность.

Использование опционов

Также является эффективным способом хеджировать свой портфель – использовать put опционы. При их покупке вы сможете защитить капитал от падения стоимости криптовалютного актива. Например, вы приобрели Биткоин по цене в 30 000 $, и его цена поднялась до 45 000$. Лучшим решением станет покупка put опциона, с ценой исполнения 43 000$. Предположим, что стоимость опциона будет 300$.

Если цена опустится ниже 43 000$, то сможете его продать по данной стоимости, даже если рыночная стоимость может быть ниже. В этом случае, трейдер защищает свой капитал от резкого снижения цены, т.к. криптовалюты славятся своей волатильностью. Если же цена была выше 43 000$, то опцион не будет исполнен на расчетный период и единственным расходом станет цена опциона в размере 300$.

FAQ: Вопросы-ответы

Что такое хеджирование на Бинанс?

Хедж в крипте – стратегия, связанная с уменьшением рисков при торговле цифровыми активами по соображению высокой волатильности. С помощью этого каждый сможет покрыть как инвестиционные, так и инфляционные риски, имеющиеся в нынешнее время.

Какой способ самый эффективный при хеджировании сделок?

Самым лучшим считается хеджирование при помощи диверсификации портфеля. В качестве основного преимущества считается уменьшение убытков одного актива за счет других, купленных пользователем. Рекомендуем закупить не менее 5 монет, относящийся к разным категориям по капитализации (больше $5 млрд., от $250 млн. до $5 млрд. и те, что стоят меньше $250 млн.), тем самым уменьшив риски, связанные с волатильностью криптовалютных активов.

Что такое стейблкоины и зачем использовать в хеджировании?

Стейблкоины в перевод с английского “стабильная монета”. С её помощью можно уменьшить расходы, так как они фактически торгуются по цене равно любой фиатной валюте, например, 1 USDT (Tether USD) или USDC (Circle USD) почти всегда эквивалентны 1$. Они помогут нивелировать расходы, связанные с падением или повышением курса криптовалют, но частично.