Грамотный выбор подходящей торговой системы – основа успеха в биржевом деле. Особенно остро этот вопрос встает в настоящее время, когда потенциального биржевика окружает бесчисленное количество самых разнообразных систем. Технический анализ – важная часть хорошо продуманной стратегии, однако в конечном итоге вся суть анализа сводится к рассмотрению единственного фактора – цены. В этом материале пошагово рассмотрим как пользоваться таким мощным алгоритмом принятия решений, как торговая система Price Action. Для работы с ней не потребуется применение индикаторов, а правила принятия решений одновременно просты и эффективны, в чем читатели и убедятся далее.
Индикаторы больше не нужны?
Для многих биржевых игроков сам факт работы без использования аналитических средств может стать весьма неожиданным. Однако как уже было сказано во вступлении, если единственным анализируемым фактором во многих средствах является цена, то почему бы трейдеру самостоятельно не принимать решения, основываясь лишь на личном опыте и используя свои собственные паттерны, которые складываются в голове уже после нескольких дней вдумчивого изучения трендовых графиков.
В трейдинге единственный критерий, определяющий успешность – объем заработка, и для этого совершенно не обязательно загромождать торговый терминал множеством индикаторов, которые чаще всего не могут однозначно интерпретировать даже самую, казалось бы, ясную ситуацию. Именно по этой причине все больше трейдеров предпочитают изучать график в первозданном виде, и система-индикатор Price Action – лучший выбор в подобных ситуациях.
Основные правила метода
Одним из главных преимуществ Прайс Экшн является ее универсальность. Благодаря отсутствию сторонних технических инструментов она может применяться на бирже любого актива. Одинаково высокую эффективность метод показывает как на классических фондовых площадках, так и часто используется в торговле валютой и для бинарных опционов. Анализ тренда стоит во главе угла, поэтому применять правила можно на любом таймфрейме, где график способен формировать тренд. Торговать совсем без риска, безусловно, не получится, но когда между трендом и трейдером нет посторонних связующих звеньев, это позволяет значительно улучшить личные аналитические навыки. Многие биржевые игроки, использующие метод на протяжении продолжительного времени, отмечают появление интуитивных сигналов при проведении графического анализа, используя которые удается извлекать прибыль. А это первый шаг на пути к победе над любым рынком.
Одна из наиболее известных книг по теме – одноименный курс Ланса Бегса. В этом материале рассмотрим основные положения Прайс Экшен, изучить его основательно можно с помощью вышеуказанного источника, в Сети можно найти и скачать подробное описание разработки Бегса абсолютно бесплатно.
Основные используемые в системе элементы – уровни сопротивления и поддержки, а также свечные паттерны. Ниже представлен график евродоллара в четырех таймфреймах. Беглого взгляда на него достаточно, чтобы примерно оценить состояние, в котором находится рынок и определить наиболее существенные ближайшие уровни. Ниже представлен график евродоллара в четырех таймфреймах – от 15-минутного до дневного.
В данном случае возможны два варианта действий:
- Определить таймфрейм с наиболее мощным трендом и перейти к его анализу.
- Использовать график с предпочитаемым биржевым игроком периодом и анализировать его. Большой период пригодится для изучения общей картины, но как хорошо знают многие биржевики, даже на сильно падающем рынке всегда сохраняется возможность заработка «в длинную» на откатах.
Далее будем рассматривать 15-минутный график для MT4, так как именно этот период чаще всего используется внутридневными краткосрочными трейдерами.
На Форекс имеем краткосрочную понижательную тенденцию в рамках широкого глобального канала (отмечен на графике) 1,16774-1,15347. Трендовая линия направлена вниз, цена показывает некоторую корреляцию около нее, значит идентифицированное направление на продажу актуально. Рекомендуется открывать сделку с целью по прибыли 1,15636. Уровень стоп-лосса можно разместить на ближайшей линии сопротивления 1,15970 (уровень сопротивления находится на 1,15964, но с небольшой поправкой на возможную волатильность рекомендуется установить его немного выше, чтобы 6 пипсов риска не вылились в защитную остановку на небольшой коррекции).
По этому же принципу можем провести анализ в криптовалюте по паре BTC\USDT. Имеем краткосрочный ценовой канал, торговля в границах которого в текущей ситуации наиболее оправдана. При пробитии его границ в том или ином направлении открываем соответствующую сделку.
Примечательно, что в случае с рассматриваемой криптопарой и на часовом и на 15-минутном графике имеем флэтовый характер развития ситуации. Поэтому для сделок с небольшим интервалом использование локальных поддержки и сопротивления по границам канала представляется наиболее рациональным способом заработка.
Свечной анализ
Дополнительным фактором подтверждения, либо опровержения сделанных с помощью графического анализа выводов в данной системе считается свечной анализ. Тема паттернов японских свечей настолько всеобъемлюща, что для ее изучения лучше выделить отдельное время. Однако результаты обретения подобных навыков могут в перспективе дать колоссальную прибыль.
Глобально все формации этих баров можно рассматривать с точки зрения будущего развития событий. В итоге имеем:
- Модели продолжения, которые укажут на силу имеющейся тенденции
- Модели разворота. Помогут войти в новый тренд в самом его начале, обеспечив максимальный профит.
На изучаемом графике можно выделить одну важную формацию – свечу доджи с коротким телом в форме молота. Такой бар указывает на относительную слабость продавцов, однако то, что вслед за ним не произошло изменение вектора направления котировок, говорит и о нежелании быков вступать в борьбу. А значит тренд с высокой долей вероятности продолжится.
Важные сигналы
Определив текущее положение рынка и выделив возможность открытия сделки, трейдер должен одновременно понимать и когда наступает момент для ликвидации позиции. Одним из наиболее сильных сигналов в случае с Прайс Экшен является затухание тенденции. Это происходит в моменты, когда трендовая линия начинает становиться более пологой. Такие формации дают однозначный сигнал угасания и рекомендуют быть готовым к смене направления. Защитные ордера рекомендуется перемещать ближе к текущим котировкам, чтобы сохранить полученный профит. Указанная ситуация ниже показана на реальном примере – в период с вечера 21 октября по утро 22-го числа тренд постепенно ослабевал и в итоге тенденция сменила свое направление. Важная задача трейдера в данном случае – успеть воспользоваться обеими возможностями для заработка, на бычьем и на медвежьем рынках, пусть и краткосрочно.
Получить информацию о возможном переломе тренда можно с помощью свечного анализа. Появление на графике разворотных фигур однозначно скажет об этом. Далее показана ситуация с образованием двойной вершины по евродоллару. Еще в процессе формирования второй вершины трейдер имел возможность открыть сделку на понижение на пике, обеспечив максимальный профит.
Заключение
Торговая система Price Action – самодостаточная и прибыльная методика, способная стать единственным источником получения торговых сигналов на любом рынке. Для лучшего понимания всех ее возможностей рекомендуется изучить теорию свечного анализа и правил формирования уровней поддержки и сопротивления – в этом случае эффект от работы по предлагаемым правилам будет максимальным.
В комментариях ждем отзывы тех, кто активно использует данную методику в своей работе.
