Торговля по тренду – одна из наиболее действенных стратегий заработка на всех финансовых площадках. И даже у начинающих трейдеров не возникает сомнений, можно ли заработать в такие периоды. В этом материале простыми словами рассмотрим все существующие системы выявления тенденции и входа в момент наилучшего соотношения потенциальной прибыли к принимаемым рискам. Будут разобраны три вида анализа, что поможет новичкам найти для себя наиболее приемлемый способ проведения сделок по тренду и получать прибыль как на растущем, так и на падающем активе. Изучив предлагаемые в материале основы, читатель поймет, можно ли заработать в биржевой торговле опционами по тренду, на форекс или в криптотрейдинге.
Существующие аналитические методики
В глобальном смысле для работы в тренде могут использоваться три разных алгоритма принятия решений (согласно трудам Майкла Ковела, самого известного автора книг по соответствующей тематике):
- На основе изучения фундаментальных показателей. К таким относятся, например, новости, предполагающие развитие определенного актива в средне- или долгосрочной перспективе. Как один из вариантов – интерес к определенной криптовалюте со стороны глобальных финансовых компаний, либо крупных частных инвесторов. Ниже показан график Биткоина, в котором аналитики на конец октября 2022 года увидели предпосылки к началу роста, и толпа поспешила следовать их советам.
- С использованием графических методов. Тренд – череда последовательно повышающихся (для «бычьего» рынка) ценовых максимумов и минимумов. Поэтому даже с помощью простой прямого отрезка, как показано на изображении, легко идентифицировать четкие направления цены и действовать в соответствии с ними.
- При помощи технических средств. Это самая обширная тема для изучения. Существует множество разнообразных индикаторов, показывающих определенную стадию тренда и способных указать биржевому игроку наилучшую точку входа. Самые полезные примеры для новичков будут рассмотрены далее.
Какой из описанных методов использовать – личное дело каждого. Главное условие – чтобы применяемый способ идентификации тренда и выявления моментов его окончания соответствовал реальному состоянию актива, либо был максимально близок к его курсу. Потому необходимо постоянно подстраивать используемую систему под изменяющиеся условия – даже простая прямая при изменении направления или переходе в горизонтальную плоскость способна дать информацию только если не прекращать следить за графиком и своевременно перестраивать этот графический инструмент по новым ценовым точкам.
Фундаментальный анализ
Сам по себе новостной фон, особенно если он не был ожидаем, оказывает больше моментальное действие, нежели дает глобальный толчок к началу тенденции. То есть одной позитивной новости будет явно недостаточно для преломления имевшего место длительного курса в горизонтальном направлении (называемом «флэтом»). Важно иметь соответствующий поступившей фундаментальной информации общий фон.
Даже если речь идет об информации, полученной из авторитетных источников, предсказать, какой период времени эти новости будут оказывать влияние, невозможно. Поэтому часто фундаментальную систему применяют в паре с другими видами – графическим или техническим. Упускать из виду важные данные нельзя, так как они могут стать причиной возникновения краткосрочных коррекций, а на откатах тоже можно заработать, так как ситуация коррекции тоже является направленным развитием, хоть и краткосрочным.
Графический анализ
Является удобным приемом идентификации моментов перелома тренда онлайн и выхода из канала к направленному движению. Ниже показан пример перелома флэтового движения по Биткоину с использованием канала. Он позволит на ранних этапах идентифицировать угасание образовавшегося ценового вектора (если новые минимумы и максимумы перестают развиваться по нарастающей) и сохранить полученную прибыль, вовремя ликвидировав позицию.
Помимо указанных ранее канала и горизонтальной линии, прогнозировать развитие динамики направленного движения могут линии Фибоначчи или веер Ганна. Они показывают предполагаемые цели в соответствии с классической теорией анализа. Ниже показан пример наложения коррекционного канала Фибоначчи. С его помощью можно получить представление о будущих коррекционных волнах, по прошествии которых вход происходит по наилучшим котировкам.
Технический метод
Самый обширный аналитический раздел. Позволяет динамически отслеживать котировки и максимально оперативно реагировать на их изменение. Этому типу посвящено огромное количество книг и обучающих материалов и в пределах одного параграфа изучить все возможные способы изучения тренда невозможно, поэтому приведем только самые популярные и простые инструменты.
Для работы по тренду принято использовать связку осциллятор (показывает текущее состояние цен по отношение к прошлым периодам) и скользящую среднюю линию. Осциллятор поможет в глобальном виде получить представление о текущем тренде. Если актив находится в перекупленности, или перепроданности, открыть сделку на вход, либо воздержаться от нее.
Описанные состояния характеризуют рыночную ситуацию с позиции величины движения. Говоря проще, перепроданность – это когда основные сделки на продажу прошли и в активе не осталось медведей.
В этой ситуации трейдеру следует быть готовым к открытию сделки на покупку, когда появятся дополнительные сигналы для этого. Самый простой из них – выход котировок выше скользящей средней. Период 22 полезен для анализа месячного графика, 5 – недельного, и так далее. Применение конкретных настроек зависит от горизонта инвестирования биржевого игрока.
Подключая к показанному осциллятору экспоненциальную скользящую среднюю, получаем оптимальную точку входа на пересечении бара линии снизу вверх и при условии, что осциллятор находятся у нижней границы своего коридора.
Обращаем внимание, что в поле зрение графика попал и наилучший момент закрытия сделки — бар пересекает скользящую сверху вниз, в то время как показания стохастического осциллятора указывают на наступившую перекупленность, то есть неготовность участников толкать цены вверх в дальнейшем. Не исключено, что речь в данном случае идет о начинающейся коррекции, когда биржевики спешат фиксировать прибыль, так как на графике видно, что разворачивающийся график двигался практически без серьезных откатов.
Понять возможную глубину отката поможет упомянутый ранее канал Фибоначчи.
Еще один популярный индикатор – Envelopes. Это средство состоит из двух скользящих, удаленных друг от друга на установленную ширину. И в зависимости от изменения котировок коридор автоматически перестраивается, помогая трейдеру своевременно принимать торговые решения. Логика конверта проста – если цена выходит за границы, появляются предпосылки к дальнейшему направленному движению котировок.
На сильный тренд будет указывать стремление ценовых баров к верхней границе, в то время как корреляция курса около центральной линии (как и происходит в ситуации на предыдущем изображении) укажет на необходимость ликвидации открытой позиции.
Приведенные индикаторы являются отличной возможностью для старта новичкам в технической области. В этой области можно найти огромное число не менее полезных средств выявления и торговли по тренду, но их применение и использование требует больше навыков, чем с приведенными ранее. Поэтому если речь идет о трейдере с небольшим уровнем опыта, лучше начинать с простых средств, постепенно увеличивая рабочий инструментарий.
Не следует забывать о необходимости перестройки параметров при изменении внешних условий – только так биржевой игрок может оставаться в актуальном информационном поле.
Заключение
Выявление тренда – первый этап одной из самых прибыльных методик деятельности на любом современном финансовом рынке. Приведенные в материале аналитические методы помогут выявлять зарождение тенденции и заходить в позиции на самых ранних этапах, обеспечивая максимальный профит.
Какие системы торговли используете вы? Ждем отзывы в комментариях.
