Несмотря на кажущуюся замысловатость, свинг трейдинг в криптовалюте – один из самых доступных, а потому наиболее часто используемых способов проведения сделок для начинающих. Даже те биржевые игроки, которые уже начали самостоятельную работу на рынке и приступили к изучению метода в криптотрейдинге, по-английски называемого swing trading, приходят к выводу, что данная система отлично подходит как самодостаточный алгоритм практически в любых рыночных условиях.
Использующиеся таймфреймы высокой продолжительности не требуют постоянной концентрации перед монитором, позволяя принимать решения без лишней спешки, что особенно важно именно на первых порах. Далее подробно рассмотрим, что эта система может дать трейдеру и как управлять открытой свинг позицией.
Основы метода
Изначально во многих посвященных этой тематике книгах и форумах в качестве основы для обучения предлагались фондовые рынки или форекс. Однако с развитием технологий и полной интеграцией криптовалютных платформ в современную финансовую систему, биржевые игроки нашли применение свинг трейдингу в криптовалюте.
Основная идея, которую преследует предлагаемый метод – уловить движение, длительность которого будет продолжаться в течение нескольких дней, в некоторых случаях – недель. В этом фундаментальное отличие предлагаемой стратегии от множества других, часто предлагающих в теории высокий потенциал для заработка, а на практике оказывающихся настоящим кошмаром для начинающих. Все из-за слишком сжатого горизонта планирования, когда решения на вход в рынок необходимо принимать за считанные секунды. Имея в своем распоряжении горизонт планирования длительностью от одного дня, трейдер может спокойно проверить актуальность прогноза на множестве вспомогательных технических индикаторов.
Система работает преимущественно в направлении устоявшегося тренда, поэтому идентификация будущего направления, выявленная сразу на нескольких индикаторах, дает высокую степень достоверности, достаточную для входа в рынок. Ниже показан актуальный на момент написания материала часовой график BTC/USDT, на котором за 4 торговых дня с 30 мая по 02 июня 2022 года было выявлено сразу четыре локальных тренда, два на понижение и столько же в рост. Благодаря исключению фактора высокой волатильности на свечах с часовым периодом, трейдер при должном подходе к анализу может выявлять прибыльные точки для входа в рынок с точки зрения соотношения принимаемого риска к потенциальной прибыли.
Предложенный выше способ идентификации тренда относится к фундаментальному анализу, так как проводится на продолжительном периоде и не учитывает небольшие ценовые колебания внутри дня. В этом можно выделить еще один плюс системы – для работы можно использовать любые доступные инструменты, индикаторы, графические линии и каналы, фундаментальные новости. Поэтому с данного метода и начинают изучение новички в трейдинге. Пусть объем депозита у них недостаточно велик, чтобы получать хороший профит при удачном закрытии позиции, но научиться своевременно входить в рынок и выходить из него – то искусство, с освоения которого должен начинать каждый.
Для выявления точек открытия и закрытия сделок могут использоваться следующие факторы:
- Движение цены. В данном случае биржевые игроки прибегают к поиску соответствующих свечных паттернов на графике, в соответствии с которыми происходит вход в рынок.
- Ценовые уровни и линии сопротивления и поддержки. На изображении выше показан простейший способ получения прибыли – открытие при движении цены в направлении тренда и ликвидация позиции при обратном пересечении с его вектором развития.
- Технические индикаторы. Используемый инструментарий в этом случае полностью зависит от личных предпочтений трейдера. Можно использовать трендовые инструменты, осцилляторы, простые скользящие, сложные системы из нескольких составляющих. Если любой из указанных активов дает надежные сигналы, его можно применять.
Предложенный в материале выше часовой график – минимальный таймфрейм, с которым работают свинг-трейдеры. Часто используют периоды в 4 или 12 часов. Изменение продолжительности графика с уже наложенными на него инструментами анализа – отличный способ проверить актуальность выдвинутых предположений. Изменив таймфрейм для уже указанной пары на 4-часовой, видим полное соответствии нанесенных трендовых прямых на график, значит выбранный горизонт планирования верен и актуален.
Различия между дей- и свинг-трейдингом
В процессе изучения материала выше у читателя могли появиться сомнения касательно существенных различий между дей- и свинг-трейдингом. Действительно, с первого взгляда, системы довольно похожи, однако продолжительность при использовании стратегии свинг всегда выходит за пределы торгового дня. Внутридневные же биржевики подобных сделок не осуществляют. Такой пассивный подход позволяет улавливать более существенные тренды, выделяя достаточно времени для анализа. А так как подобные движения часто захватывают и более значительные ценовые каналы, проигрывая в количестве проводимых операций, свинг-трейдеры компенсируют данную разницу объемом получаемого за одну свинг позицию дохода.
Если внутри дня фундаментальные факторы практически не играют никакой роли, то для свинг-модели их необходимо учитывать в обязательном порядке.
С чего начать?
Выбрав в качестве основной системы заключения сделок свинг-торговлю, трейдеру необходимо определиться с ее наиболее существенными параметрами. К ним относят:
- Объем используемого капитала в единичном трейде.
- Соотношение уровня стоп-лосса к тейк-профиту (установка последнего может быть необязательна, но понимать, на каком уровне биржевой игрок готов зафиксировать прибыль, необходимо).
- Тип используемых активов. В современном криптотрейдинге допускается работать онлайн как со спотовыми, так и производными активами. С любым из них биржевой игрок может получать профит.
Заключение
Универсальная свинг-методика поможет начинающим биржевым игрокам освоить методику работы на крипторынках, а для опытных участников торгов станет отличным дополнением к используемым системам, позволяя зарабатывать на трендах средней продолжительности.
Работаете на рынке с ориентацией на предложенный метод? Оставляйте свои отзывы в комментариях.