Шорт и лонг в криптотрейдинге – в чем разница?

шорт и лонг крипты

Длинные и короткие позиции — это два основных термина, которые каждый трейдер изучает в самом начале своего торгового пути. Открыть длинную позицию означает владеть активом и ожидать, что цена вырастет, а короткая — ждать, пока цена упадет, и выкупить актив по более выгодной цене, чтобы получить прибыль.

В отличие от других активов, криптовалюты очень волатильны. Коэффициент криптовалют «бета» (волатильности) выше, чем у таких активов как акции в 2-3 раза. Это может работать в пользу трейдера, когда ему удается получать прибыль от колебаний цен. Независимо от того, какой торговый стиль или стратегия будет выбрана, понимание основных понятий, таких как короткие и длинные сделки, является обязательным.

В этой статье будет простыми словами дано полное описание того, что это такое — шорт и лонг криптовалюты. Какие аргументы за и против использования этих торговых методов в криптотрейдинге, как на практике это может быть реализовано и к каким рискам нужно быть готовым трейдеру при их использовании.

Короткие и длинные сделки — основные понятия

В середине XIX века термины «лонг» (длинная позиция) и «шорт» (короткая позиция) вошли в употребление на фондовых и товарных рынках США. С тех пор они применяются практически на всех биржевых площадках и платформах.

Когда начали появляться первые криптовалютные рынки, лонговые и шортовые (срочные) позиции также быстро стали частью торгового сленга. «Бычьи» трейдеры ожидают, что цена вырастет. Они, следовательно, держат длинные позиции, в то время как «медведи» ожидают, что цена упадет, поэтому они продают актив, чтобы выкупить его по более выгодной цене.

В длинной позиции трейдеры предполагают, что цена актива вырастет с текущей точки начала тренда. Таким образом, трейдер выбирает «длинную позицию» и покупает крипто — монеты. В то же время в короткой позиции трейдер предполагает, что цена сейчас начнет падать, и «открывает короткую позицию», продавая цифровые активы.

Обычно для работы в стратегии шорт, т.е. с ориентацией на падение цены криптовалюты, используются заемные средства брокеров или открывается маржинальная позиция (сделка). Почему именно на коротких позициях это происходит чаще всего?

Дело в том, что падение рынка, цены какого – либо актива примерно в 4 раза происходит быстрее по времени. Соотношение рост\падение рынка по времени составляет 80%/20% от всего таймфрейма (торгового периода). В тоже время падение рынка занимает всего 20%. Соответственно трейдеру, торгующему на заемные деньги, придется в 4 раза меньше платить брокеру за занятые у него деньги (криптовалюту).

Этот факт как раз и обусловливает то, что коротких позиций на рынке в несколько раз большое, чем лонговых. Если брать статистику, то биржи криптовалют оценивают соотношение лонгов и шортов как 1 к 5. Т.е. на каждую лонговую позицию приходится примерно 5 шортовых.

Шортинг криптовалют привлекает возможностью быстро получить прибыль по времени, не тратя его на ожидание, пока вырастет выбранная криптовалюта (если вообще она может вырасти).

Стратегии лонг и шорт с криптовалютами

При работе с активами в системе шорт и лонг криптовалюты существует определенная практическая методика. Ее можно использовать как базу или основу для разработки своей собственной торговой системы.

Методика длинной позиции

Стратегия действий по длинным позициям в общем виде выглядит следующим образом. Открывая длинные позиции, трейдеры используют универсальную стратегию получения прибыли: покупают дешевле и продают дороже. Такое поведение часто характерно и для чайников рынка и для профессионалов.

Как это происходит на практике:

  • производится анализ рынка с целью найти ту крипту, которая с наибольшей вероятностью подорожает в ближайшее время. Для этого могут быть использованы два типа информации — технический (анализируется график и паттерны, считывание показаний индикаторов) и анализ сантимента рынка, т.е. какие новости сопутствуют росту той или иной крипты. Общее настроение среди трейдеров и инвесторов. Перед тем как занять лонг – позицию, изучается значение осциллятора или индикатора тренда RSI (должны быть его минимальные значения — около 30%) и чтобы цена была выше 3 линий ЕМА (см. график при покупке ВТС).
  • следующий шаг – это покупка актива, криптовалюты. Здесь рекомендуется придерживаться тактики — первоначально использовать не более 20-30% суммы депозита. При подтверждении тренда можно увеличивать его до 80%.
  • следующий шаг – следует выждать момент, пока цена не начнет расти. Иногда это может занять некоторое время и это один из самых сложных моментов в психологическом плане для трейдера.
  • как только цена выросла, следует продать актив. Здесь есть сложность — продать актив вовремя. Для определения момента фиксации прибыли по сделке можно использовать 2 способа (как по отдельности, так и одновременно). Первый – это фиксировать, как только цена вырастет на 5-10 %. Второй — это использовать индикатор тренда.сигналы на шорт и лонг

Стоит отметить, что торговля длинными сделками распространена и может быть выполнена на любой бирже, в том числе и криптовалютной. Однако есть существенная разница. Поскольку волатильность на крипторынке на порядок выше чем, например, на рынке Форекс, то время на принятие решений у трейдера намного меньше. Поэтому рекомендуется применять индикаторы ТА, но с учетом времени запаздывания их индикации.

Тактика трейдинга короткими позициями на крипте

В чисто техническом плане, когда трейдеры открывают короткую позицию, они продают активы, которыми еще не владеют, чтобы позже купить их по более низкой цене. По сути, принцип работы коротких сделок подразумевает, что активы должны быть взяты взаймы у брокера (криптобиржи) перед продажей. Обычно стоимость такой услуги не превышает 0.1- 0.2% .(Пример, на криптобирже Бинанс – это будет стоить не более 0.1%) за торговый день.

Но здесь следует учитывать тот момент, что если позиция по шортам переносится на другой день, тем более на выходные или праздничные дни, то ставка  маржинального кредитования брокера может доходить до 0.5% за сутки.

Общий алгоритм шорта по крипте выглядит так:

  1. Производится анализ рынка. Лучше всего выбирать те крипто монеты, которые показали за предыдущие дни (недели) существенный рост. Чем выше выросла крипта — тем больше вероятность её снижения. Такое резкое снижение цены может достигать 10-15% (в моменте). Просто на самом факте роста, без видимых причин и негативных новостей. Помощь здесь могут оказать и индикаторы ТА (как показано на рисунке). Но следует иметь в виду, что они могут запаздывать по времени на 15-20%.
  2. Следующий шаг — это взять в кредит под залог имеющейся на счете крипты необходимое количество монет брокера и тут же выставить их на продажу. В торговых платформах и системах это все делается автоматически. Стоит только выставить соответствующую заявку в терминале. Иногда для коротких позиций используется маржинальная торговля или плечо. Это тот случай, когда трейдер берет взаймы у брокера не 100 монет, а в соотношении 1 к 2 или даже 1 к 100. Что значит — на каждую заработанную монету он получит в 2 или в 100 раз больше прибыли. Но в случае если будет убыток по сделке, то у трейдера он будет исчисляться тоже в кратном размере. В крипте обычно коэффициент кредитования или маржинальное плечо находится в диапазоне от х2 до х100 и выше.
  3. На третьем шаге нужно дождаться того момента, когда цена крипты упадет настолько, что позволит получить прибыль (с учетом расходов на получение кредита от брокера). Как определить и где посмотреть момент, время фиксации прибыли? Можно использовать индикаторы ТА. Но на практике опытные трейдеры, не ждут когда цена актива «нащупает дно». Они продают его, как только выполнятся запланированные (рассчитанные заранее) цели падения. Например, на 5, 10 или 20%.

Если резюмировать все сказанное, то можно обратить внимание на 2 важных момента. Первый — в 2021 и уже в 2022 году интерес к криптовалюте стали проявлять уже не профессионалы, а обычные инвесторы (количество активов россиян в крипте оценивается порядка в 5-6 трлн. рублей). Такая динамика позволяет говорить о том, что крипто рынок становится хорошим финансовым, инвестиционным инструментом.

Второй момент — без знаний и практических навыков на крипто — рынке делать нечего. Если только не использовать стратегию «купил и держи». Это «молодой» и сложный рынок. Здесь нужны хотя бы минимальные знания, чтобы стабильно получать прибыль. Надеемся, что эта статья даст некоторое практическое понимание того, как заработать на крипторынке, с наименьшими рисками и потерями.

Cryptoexpert
Оцените автора
( Пока оценок нет )
Все об инвестициях в криптовалюту
Добавить комментарий