Многие трейдеры успешно зарабатывают прибыль внутри дня на проведении краткосрочных операций. Но для подобной работы требуется много свободного времени и усилий, а результат часто сопоставим с профитом, получаемым при позиционном трейдинге. Упомянутый стиль – открытие долгосрочных позиций по глобальному тренду. Подробных книг и информации на специализированных форумах по рассматриваемому методу представлено достаточное количество, поэтому далее приведем только базовые основы, достаточные для принятия решения о дальнейшем самостоятельном обучении стратегии.
В этой статье простыми словами для новичков рассмотрим примеры использования данного метода для работы с активами на рынке форекс, в бинарных опционах, криптовалютах или на фондовом рынке. Используя правила предлагаемой стратегии, трейдер может добавить в свою систему правила работы с глобальными трендами, а также использовать предлагаемый способ проведения операций самостоятельно, благодаря его универсальности и применимости для любой биржевой секции.
Правила системы
Из введения становится понятно, что это торговая система, нацеленная на идентификацию и использование глобальных трендов. Отсюда имеем первое существенное положение – использовать в работе таймфреймы продолжительностью более 1 часа. На некоторых активах ордера могут открываться и на несколько месяцев, при этом биржевого игрока не беспокоят краткосрочные коррекции, которые неизбежно появляются даже на самом динамично двигающемся рынке. И это второй важный нюанс – ордер удерживается открытым, пока не возникнет серьезных предпосылок к смене глобального вектора развития, по которому сделка открывалась.
Чаще всего для идентификации точек входа используются фундаментальные новости, ведь удерживать любой актив «в долгую» можно только будучи уверенным в продолжительном движении котировок. Альтернатива – применение технических индикаторов, но с большими значениями расчетных параметров, например, кратно 22 (среднее количество рабочих дней в месяце для фондовых площадок) или 30 (биржи бинарных опционов и криптовалют работают без выходных). В таком случае выстроенная на графике скользящая средняя покажет глобальное направление тренда и будет служить существенным уровнем поддержки или сопротивления.
Ниже показана ситуация в «крипте» по состоянию на начало января 2023 года на примере пары BTC/USDT, курс которой, достигнув консолидации к уровню 16940$, пересек скользящую среднюю с периодом 22 и начал закрепляться выше нее.
В рассматриваемом случае оптимальной стратегией будет выставление ордера на покупку с прицелом на ширину предыдущего локального пика на уровне в 18450$, то есть порядка 1500$ пунктов профита.
С учетом того, что за месяц до производимого анализа изменения котировок (принимая во внимание, что на криптовалюте можно зарабатывать не только с операций покупки, но и при помощи «коротких» продаж) не превышали в среднем 0,9% в день или 149 пунктов, для получения сопоставимой доходности трейдеру пришлось бы ежедневно совершать сделки, причем в некоторые из периодов процент изменения был ниже целевого, а получить 150 пипсов профита в день нужно еще очень хорошо постараться. Позиционный трейдинг в данном случае выглядит более подходящим занятием.
График выше покрывает изменения с начала декабря 2022 года по январь 2023, когда объемы торгов традиционно падают. Если рассматривать более продолжительные таймфреймы, которые отлично подходят для позиционной работы, можно увидеть отличные перспективы заработка. Даже несмотря на глобальное падение курса, открыв позицию на продажу в начале апреля 2022 года по цене в 40 380$, к январю следующего года трейдер получил бы внушительные 23 500$ профита. А благодаря широкому выбору производных инструментов и средствам маржинального кредитования, иметь на балансе полную сумму для покупки одного токена нет никакой необходимости. Выгода очевидна – одно дело продать монету и в течение 8 месяцев наблюдать, как прибыль по ней растет, и совсем другое – ежедневно наблюдать за рынком, открывать позиции, ошибаться, проводить повторный анализ в попытках отыграть потерянное и получить прибыль. Время – основной, но далеко не единственный фактор, из-за которого многие внутридневные биржевики и скальперы становятся «позиционщиками».
Еще одно преимущество – внутри глобального тренда никто не запрещает открывать краткосрочные сделки против с прицелом на коррекционные явления. В любом тренде всегда присутствуют те, кому по определенным причинам необходимо закрывать свои позиции, даже несмотря на то, что остаются все предпосылки к дальнейшему продолжению имеющегося вектора развития. И именно в такие моменты появляются дополнительные возможности увеличения объема прибыли на коррекциях.
Основные методы анализа, которые необходимы при работе с долгосрочными позиционными сделками – выявление тренда. В этом могут помочь канальные индикаторы, при прорыве границ которых генерируется сигнал о начале новой тенденции. В подтверждении правоты полученной информации рекомендуется подключать второй инструмент – осцилляторы. Он покажет положение котировок с точки зрения исторической перспективы. Если подобрать период, равный горизонту планирования открытия сделки (как в случае со скользящими, 22, 30 и так далее), биржевой игрок увидит рыночную картину в изучаемом активе с технической стороны. Примерив полученные данные к фундаментальной картине, должно появиться окончательное понимание, насколько все изучаемые факторы коррелируют между собой.
Торговля в канале не считается позиционной, однако если речь идет о широком ценовом диапазоне, в котором котировки охватывают временной отрезок в несколько лет, на таком тренде всегда выделяются локальные моменты направленного роста или снижения. И если позиция удерживается несколько недель, месяц или более, можно говорить о том, что работа ведется в позиционном ключе.
Заключение
Из статьи становится понятно, что такое позиционный трейдинг. Метод является рыночной стратегией, в которой нет места работе внутри дня и частому заключению сделок. Выявив момент зарождения нового ценового вектора, биржевой игрок должен открыть позицию с далеко идущими (как по объему, так и по сроку) целями заработка.
Используете подобные схемы проведения операций в работе? Оставляйте свои отзывы в комментариях.
