Рынок криптовалют — самый быстрорастущий сегмент современного финансового рынка. Причем развитие происходит как горизонтально — капитализация всей секции увеличивается с приходом сюда новых биржевых игроков и увеличения стоимости отдельных монет, так и вертикально — ежедневно появляются новые платформы, способные предложить потенциальным инвесторам высокий уровень профита.
По состоянию на середину 2022 года количество криптоактивов в обращении перевалило за 9 тысяч единиц и не прекращало увеличиваться. Тем актуальнее остается вопрос, как выбрать криптовалюту для инвестирования для всех участников биржевых торгов. В этом материале рассмотрим, в какую криптовалюту инвестировать в 2022 году и на долгосрочное время и как выбирать наиболее перспективные токены с наибольшим потенциалом роста.
Ключевые признаки прорывных проектов
Перед началом перехода непосредственно к аналитике цифровых показателей, трейдеру нужно учитывать фундаментальные основы выбора потенциально прорывных фондов. К ним относятся:
- Функции платформы и ее значение для всей отрасли. Чем проще и понятнее, но в то же время свежее и перспективнее определенный блокчейн, тем больше инвесторов будут выбирать его в качестве объекта для вложений. И наоборот, слишком сложные технологические аспекты сведут проект в разряд «для гиков», и рынок не проявит к нему никакого интереса. Соответственно, достаточной волатильности для свободной работы с ним не будет, а с учетом биржевых комиссий даже закрытая с небольшим профитом сделка может в итоге оказаться убыточной.
- Команда разработчиков. Чем больше у авторов и создателей нового блокчейна опыта в данной области, тем выше шансы «выстрелить». Каждая новая система – попытка улучшить уже существующие. Поэтому если в команду разработчиков не входят люди с достаточным опытом работы в других подобных разработках, внедрение даже самых современных инноваций может застопориться из-за отсутствия достаточной компетенции. И тогда казавшаяся прибыльной инвестиция имеет все шансы стать «мусорной». Сюда же можно отнести мониторинг публикаций программного кода на таких платформах, как GitHub, и отзыв сообщества на производимые изменения.
Хорошая аналитика — залог большой прибыли
Для ответа на вопрос, как выбрать криптовалюту для инвестирования в 2022 году, необходимо понимать, какие цели ставит перед собой трейдер. Как и на классических фондовых площадках, инвестирование может проходить в форме:
- Заключения краткосрочных сделок и получения небольшого объема профита ежедневно. Возможны сделки как в направлении покупки, так и короткой продажи.
- Покупки «в долгую», то есть долгосрочное инвестирование с целью получить на финише не только профит от проведенной операции, но и иметь на счету востребованную ликвидную монету. В этом случае говорим преимущественно о покупках.
Грамотно оценить перспективы вновь запускаемого проекта не всегда удается даже опытным профессионалам. Сейчас такие инвестиции относят в разряд венчурных высокорисковых, ведь иногда за мощными планами по развитию прорывных технологий может стоять команда, не имеющая надлежащих технических знаний для реализации своих замыслов. В таком случае вложения могут попросту обесцениться. А сам проект скоротечно уйти с рынка. Далее будем говорить преимущественно о тех активах, которые уже вышли на биржу и находятся в состоянии свободной торговли.
Информацию о подобных активах можно получить онлайн из CoinMarketCap (самый популярный аналитический ресурс, далее будем пользоваться информацией с его официального сайта) или подобных порталов. Открывая главную станицу портала, пользователи могут выбрать раздел, отображающий токены с наибольшим уровнем падения или роста.
В открывшемся разделе видим фонды, показывающие наилучшие результаты роста за прошедшие 24 часа и худшие объемы падения. В данном случае аналитика может производиться, исходя из следующих вариантов последующего поведения на рынке:
- Открытия сделки по одному из лидеров роста, если имеются перспективы дальнейшего увеличения курса. Понять это можно, проверив новостную ленту, например. Упоминание о запуске определенным проектом новых технологических решений может позитивно сказаться на цене одной моменты в ближайшей перспективе.
- Анализ важных уровней сопротивления, от которых в дальнейшем возможна коррекция, либо переход актива в медвежье состояние. То же справедливо и относительно технической поддержки, от которой цены могут продолжить свое движение вверх.
- Анализ лидеров падения производим по схожей схеме. Если распродажа монет связана с провалом изначальных планов разработчиков, имеет смысл не только распродать имеющиеся соответствующие активы на депозите, но и активно «шортить» их.
Ниже представлено изображение по состоянию на 30 июля 2022 года. Можно увидеть, что ТОП-10 лидеров роста увеличили за прошедшие сутки свои котировки от 12% до 42%. Для каждой монеты указывается стоимость 1 базовой единицы и прошедший за сутки объем торгов, что помогает подобрать наилучший вариант для любого уровня депозита.
Горизонт планирования и анализа можно расширить всего за пару кликов — для этого в правой части окна меняем фильтр периода времени. Доступны выкладки для 1 и 24 часов, 7 дней или месяца. С такими данными подобрать оптимальную стратегию сможет как краткосрочный трейдер, так и долгосрочный инвестор. Для примера ниже представлена информация для 30-дневного периода.
Видно, что многие токены демонстрируют ошеломительные показатели роста — от 100% до 465%. Увеличить депозит почти в 5 раз едва ли позволит любая другая секция финансового рынка. А для криптовалют такая ситуация — в порядке вещей.
По каждой монете при клике на ее названии открывается отдельная страница с подробной информацией. Для примера ниже выбран токен LDO, показавший за месяц доходность в 465%. Анализируя график, можно увидеть, что котировки находятся на некотором удалении от своих исторических максимумов, а значит потенциал получения прибыли сохраняется. На этой же странице размещены ссылки на официальную страницу монеты и информация из дорожной карты ее развития (так называемый «whitepaper»). Внимательно изучив предлагаемые данные, инвестор может убедиться в наличии перспектив дальнейшего роста и заработка на его биржевой стоимости.
Недавно добавленные
Еще один полезный для изучения раздел. Отображаются новые криптомонеты, обращающиеся на рынке несколько дней. Лучший способ заработать большие проценты профита применительно к криптовалюте — найти актив с недооцененным рынком потенциалом. Своевременное изучение всех технических аспектов и перспектив развития представленных в подборке активов поможет выявить наиболее подходящие для венчурного инвестирования с прицелом на большой краткосрочный профит.
Логика выбора используемого инструмента должна опираться, в том числе, и на объем торгов. Какие бы радужные перспективы разработчики не рисовали своей платформе, если рынок в них не верит, риск потерять вложенные средства остается крайне высоким.
NFT
Один из наиболее спорных, и оттого притягивающих большое внимание частных инвесторов сегмент криптовалют. Как и с миром искусства, рост или падение определенных объектов может не иметь под собой понятных с первого взгляда причин, однако это ничуть не снижает тех возможностей для заработка, который данная область несет. Вовремя определить прибыльный тренд — значит получить доход от купли-продажи соответствующих объектов. Провести анализ наиболее торгуемых лотов поможет статистика с CoinMarketCap.
Принцип выбора определенного лота в случае с NFT давать не имеет смысла, так как у каждого инвестора свое видение и понимание данного сегмента, не коррелирующего с поведением биржевых котировок. Достоверный совет можно дать лишь один – стараться приобретать объекты из коллекций с наибольшим объемом торгов. Это позволит избавиться от неподходящего NFT в короткие сроки и с наименьшими потерями для бюджета при неблагоприятном развитии ситуации.
Сколько вкладывать
После того, как биржевой игрок выбрал актив для вложений, определился с горизонтом инвестирования и целям по прибыли и возможному убытку, необходимо понимать, какую сумму от общего объема депозита использовать в конкретные инструменты. На рынке наибольшим распространением пользуются следующие правила:
- Если проект венчурный, вкладывать в него одномоментно более 10% имеющихся финансов слишком рискованно. Оптимально выбрать несколько аналогичных разработок и разделить указанную часть общего портфеля на равные доли. Это позволит избежать риска потери средств в одном инструменте. С другой стороны, даже если одно из нескольких вложений окажется высокоприбыльным, что в случае с криптовалютами далеко не редкость, профит от участия в нем может с лихвой перекрыть убытки по остальным.
- При торговле устоявшимся на бирже токеном с многолетней историей развития необходимо исходить, прежде всего, от горизонта инвестирования. Для краткосрочных внутридневных сделок не рекомендуется перешагивать порог в 30% депозита в одной сделке. Для долгосрочного инвестирования портфель можно набирать постепенно. Даже если инвестор потеряет некоторый профит на прошедшем движении, получить подтверждение рынка в своей правоте – гарантия фиксации профита в будущем.
Куда вкладываться не стоит
Если вопрос выбора потенциально прибыльных блокчейнов открыт и довольно многогранен, то список скам-токенов, в которые не стоит вкладываться ни при каких обстоятельствах, необходимо всегда иметь пред глазами, чтобы не совершить роковую ошибку и потерять свои вложения. По состоянию на середину 2022 года в России и мире «мусорными» считались следующие блокчейн-проекты:
- com
- io
- travel
- net
- coinmonkey.io
- com
- net
- io
- io
- com
- online
- io
Все указанные имена относятся к разряду ICO, то есть прошедшие размещение на бирже, но в то же самое время все команды их разработчиков – фейковые, либо подставные. Регулярный мониторинг подобных скам-платформ поможет уберечь инвесторов от дорогих ошибок потери денег.
Заключение
Следуя указанным в статье советам, каждый трейдер и инвестор может найти для себя надежные и перспективные криптоактивы для вложений с разными горизонтами инвестирования и целями приобретения.
Какие ресурсы используете для выбора криптоактивов вы? Ждем отзывы в комментариях.
