Современные рынки достаточно волатильны, чтобы даже самую успешную торговую стратегию свести на нет при несвоевременном управлении открытыми позициями. В этом материале рассмотрим правила фиксации прибыли в криптовалюте, узнаем, как фиксировать доход и обращаться с рыночными сделками, чтобы обеспечить своей биржевой активности максимальный профит. Рынки, и в особенности их криптовалютная секция, успели продемонстрировать ошеломительные периоды роста. Однако тем, кто не зафиксировал свои позиции по паре BTC/USDT, например, в октябре 2021 года, в марте-апреле 2022 пришлось бы делать это уже по гораздо менее привлекательным ценам ($64000 к $39000). О том, как не упускать подобные возможности, расскажем далее. Статья будет полезна каждому трейдеру, желающему повысить свой профессиональный уровень при работе с криптоактивами.
Превращаем «бумажную» прибыль в реальную
Перед тем, как привести читателям наиболее действенные советы как правильно работать с профитом на своем счету, вернемся к теоретическим основам, приводимым на финансовых онлайн форумах. Немногие трейдеры, даже торгующие продолжительное время, знакомы с понятием «бумажная прибыль». Бумажным называется незафиксированный профит. И трейдер имеет все шансы попасть в психологическую ловушку, схожую со ступором при получении убытка. Речь о том, что когда по сделке получен профит, трейдер, окрыленный успехом, остается в рынке только на ожидании того, что его сумма будет увеличиваться и в дальнейшем. Однако в этом случае не следует забывать, что только рынок определяет, будет ли цена двигаться вверх далее и правильный выбор момента, когда фиксировать доход, напрямую определяет его величину.
Опытные трейдеры, фиксируя профит, чаще всего пользуются следующими приемами:
- Заранее определить интересующий уровень цены, при котором следка закрывается. Этот параметр должен присутствовать в каждой торговой системе, однако многие биржевики о нем неоправданно забывают. Установка цели – определяющий момент при расчете маржинальности входа в рынок. Только понимая, насколько выгодна будет работа в выбранном направлении, можно сделать окончательный выбор в пользу входа в рынок.
- Использовать стоп-лосс и, в отдельных ситуациях, тейк-профит. Если ордер ограничения убытков должен обязательно присутствовать в каждом ордере, отправляемом на рынок, то тейк-профит опытные биржевики устанавливают плавающим. Многие торговые терминалы позволяют устанавливать границы, при достижении которых уровень «стопа» и «тейка» перемещается по ходу движения котировок. Делать это можно и вручную. В подобной ситуации стоп-лосс быстро переходит в безубыточность, а тейк-профит, перемещаясь по тренду, позволяет увеличить прибыль. При работе с плавающими позициями необходимо жестко фиксировать верхние границы прибыли. Надеяться, что рынок достигнет новых высот, когда фундаментально к этому нет никаких предпосылок – значить отдать часть «бумажной» выручки другим участникам.
- Иметь положительное математическое ожидание от соотношения риска к потенциальной прибыли. Чаще всего опытные биржевики рекомендует своим начинающим коллегам работать с мультипликатором 3, то есть уровень профита должен превышать принимаемые риски, как минимум, в три раза.
- Закрывать ордеры большого объема частями. Этот совет пригодится тем, кто открывает объемные позиции, при ликвидации которых цена может негативно измениться, если на рынке не будет достаточного объема для ее покрытия. В этом случае рекомендуется использовать кратно разделенные по частям заявки. Тот же Binance, например, предлагает функционал разделения ордера на 10 частей.
- Инвестировать ту сумму, работа с которой будет комфортна в психологическом плане. Если в один ордер вкладываются все имеющиеся средства, трейдер не только лишается возможности направить доп. средства в другие инструменты, но и при негативном развитии событий получает риск принудительного закрытия со стороны брокера. Во многих торговых системах не рекомендуется вовлекать в единичный ордер более 5% депозита, если его объем небольшой, эту границу допускается увеличивать до 30%, но никак не более.
- Фундаментальный и технический анализ. Без этих составляющих не только нельзя принимать обоснованные решения на вход в рынок, но и надлежаще управлять своими сделками. Причем второе даже важнее, потому что именно вовремя поданное брокеру поручения на выход с рынка может не только сохранить полученный доход, но и уберечь от потенциальных убытков. Понимание настроения рынка позволяет примерить общий фон к своему открытому интересу. А вовремя интерпретированное появление неожиданных негативных новостей убережет депозитные средства.
Фиксация заработка
Существует несколько способов, позволяющих обеспечить окончательную фиксацию бумажного заработка. Хотя все сделки осуществляются на спотовом рынке, в «крипте» существует несколько способов зафиксировать доход:
- Перевод средств в фиат. Полученные в ходе проведений операций монеты переводятся внутри депозита на фиатный аккаунт и используются по усмотрению трейдера. Благодаря большому количеству электронных платежных систем распорядиться имеющимися средствами можно и без вывода на карту.
- Перевод внутри аккаунта в другие криптомонеты. Для разных типов кошельков могут использоваться разные базовые монеты, и для работы с ними может потребоваться конвертация. Один из самых существенных недостатков такого способа – высокая волатильность криптоактивов. Запланировав использование определенного объема средств для намеченных целей, трейдер может получить по факту проведения таких операций другой обменный курс, поэтому при подобном планировании рекомендуется закладывать определенную дельту, характерную для выбранного временного периода реализации задуманного.
- Фиксация в стейблкоинах. Частный случай предыдущего способа. Может защитить инструмент от высокой рыночной волатильности, так как в таких активах котировки не подвержены сильным колебаниям за счет привязки к стабильным мировым валютам.
Основной способ минимизации рисков – защитить капитал, особенно находящийся в рынке, от резких колебаний. И в этом может помочь только установка защитных приказов, либо полное ограничение активности в криптотрейдинге в подобные периоды. Отказ или использование небольших (до х3 и ниже) мультипликаторов при маржинальном кредитовании поможет избежать потери финансов начинающим биржевикам.
Зарегистрировать счет у проверенного брокера Pocket Option
Заключение
Своевременная фиксация прибыли в криптовалюте – наиболее действенный способ уберечь полученный на рынке доход. Какими методами пользуетесь вы? Оставляйте свои отзывы в комментариях.
