Технический анализ криптовлают – сфера, схожая с классическим изучением любых других финансовых площадок. В этом материале рассмотрим главные индикаторы технического анализа криптовалют и их роль в принятии конкретных решений на вход в рынок. От того, насколько рационально распределены риски на старте, напрямую зависит конечный результат трейдинга. Поэтому правильный выбор и применение подходящих инструментов критически важны всем, кто хочет понять, как проводить его. Далее рассмотрим фигуры технического анализа и паттерны, возникающие при применении тех или иных из них. Правильно проведя анализ биржи, трейдер имеет высокие шансы на получение профита, этому и посвящена данная статья.
Анализируем как профессионалы
Когда речь идет о начинающем трейдере, на своем тернистом пути освоения финансовых платформ он неминуемо проходит следующие этапы:
- Потеря денег в каждом трейде. Это происходит по многим причинам, главные из которых – отсутствие работающей торговой стратегии и правил изучения перед открытием позиций. В таких ситуациях вход в рынок ничем не обоснован и происходит в большинстве случае с целью познакомиться с торговым функционалом площадки и понять ее главные принципы функционирования. Формируются начальные положения торговой системы.
- Выход «в ноль». Чем больше систем и способов прибыльной торговли изучается, тем лучше становятся результаты. Торговля «в ноль» — первый шаг к успеху. На этом этапе ощущаются плоды изучения технического анализа криптовалют для начинающих и продолжают активно формироваться индивидуальные правила поведения.
- Получение небольшого, но постоянного профита. Нахождение на этом этапе говорит о том, что биржевому игроку можно начинать планомерно увеличивать объем торговых сделок. Его знаний и навыков достаточно для работы «по крупному». Только находясь на таком уровне считается возможным использование кредитных финансов и заемного капитала для увеличения депозита, так как навыки торговли и принятия решений достаточны для отсечения убытков на ранних этапах их появления.
- Работа с большим профитом на постоянной основе. Тот этап, когда взаимодействие с любым активом способно принести прибыль.
На каком бы этапе не находился трейдер, важно научиться использовать математические исследования себе во благо. С глобальной точки зрения производят изучение фундаментально и с помощью математических методов.
Фундаментальные исследования – оценка с точки зрения показателей и перспектив развития в экономическом и политическом разрезах. Такой формат больше подходит для долгосрочных инвесторов, так как получаемые фундаментальные данные чаще оказывают долгосрочное влияние. Начинающим подобный тип исследования может быть избыточен по многим причинам, главные из которых – недостаточный уровень квалификации и стартового капитала. Для них лучше подойдет изучение с математической точки зрения.
На сегодняшний момент в свободном доступе находится множество книг, скачать которые бесплатно не составляет труда. Однако тема криптоанализа освящена слабо, так как эта область является довольно молодой. Поэтому в этой статье рассмотрим применение входящих в стандартный комплект индикаторов технического анализа криптовалют брокера Binance. Это поможет неопытным биржевикам применять предлагаемые нами стратегии без долгого изучения внутренней части.
Применение их подходит для использования внутри дня на таймфреймах 5 минут и больше. Использование периодов с продолжительностью более 1 дня стоит рассматривать как общий триггер, торговля на таких промежутках предполагает открытие позиций большого объема, что для начинающих может быть недоступно. Перед началом работы рекомендуется оценивать тренд выбранного актива по нескольким временным диапазонам. Хорошие результаты дает выбор в программе таймфреймов 5-15-60 минут.
Виды индикаторов и их роль
Условно все имеющиеся аналитические системы можно разделить на:
- Трендовые. Указывают текущее направление тренда. Актуальны только если наблюдается четко выраженный тренд, в остальных случаях вероятно появление множества ложных сигналов. К основным из них относятся:
- Скользящие. Математическая формула, на основе которой строятся многие более сложные разработки. Бывает нескольких видов, рассмотрим их далее. Самая известная комбинация – Аллигатор.
- Полосы Боллинджера. При правильной настройке показывают канал и помогают идентифицировать точки входа при касании ценой его границ.
- ADX. Способен показать силу тренда, благодаря чему может уберечь от открытия сделки в момент угасания в криптотрейдинге.
- Осцилляторы. Изучают актив с точки зрения перекупленности (когда ситуация в скором времени переломится и необходимо готовиться к подаче ордера на продажу) и перепроданности (перелом нисходящего тренда в обратном направлении). Самые популярные их них:
- RSI
- Stochastic
Логика их одинакова, поэтому остановим свое внимание на RSI. Поняв принцип одного представителя данного класса, не возникнет никаких трудностей в использовании другого.
Изучаем тренд
Больше всего профита приносит трейдинг по тренду, однако статистически в таком состоянии тенденция развивается всего 20% от общего времени. Это говорит о том, насколько важно уметь выявлять зарождающуюся возможность заработка. Чаще всего используются скользящие средние линии. По способам расчета они делятся на:
- Простые (SMA). Вычисляются по простой формуле среднего арифметического.
- Экспоненциальные (EMA). При его вычислении новым значениям уделяется более важная роль.
- Взвешенные (WMA). Имеет схожую логику расчета с экспоненциальной.
Конкретные формулы расчета не приводятся умышленно, чтобы не загружать читателя избыточной информацией. Паттерны, которые возникают при их применении:
- Взаимное пересечение. Чаще всего используется комбинация с периодом 5 и 14. И в зависимости от того, где располагается тренд к отрезку наименьшей продолжительности, судят о его состоянии. Ниже показан пример начала восходящего тренда по паре BTC/USDT. График криптовалют пересек прямую снизу вверх, значит имеет сигнал к готовности криптовалютного рынка толкать котировки вверх.
- Положение графика выше/ниже средних. Судя по положению баров выше или ниже краткосрочной прямой судят о характере ситуации – когда котировки ниже, рационально открывать сделки на продажу, либо закрывать существующие «длинные» позиции, и наоборот.
Таким же образом можно идентифицировать смену вектора развития, ориентируясь на фигуру взаимного пересечения двух прямых между собой. Когда «короткая» пересекает «длинную» снизу вверх, имеем сигнал на покупку, в обратной ситуации — готовимся продавать. В терминале от Tradingview для таких случаев предусмотрены соответствующие системы, так что не придется добавлять и настраивать отдельно каждую составляющую.
Ниже показана ситуация пересечения, генерирующая биржевому игроку сигнал на покупку. В подобном случае возможна установка минимальной величины стоп-лосса, что положительно скажется на соотношении риска к потенциальной прибыли в рассматриваемой сделке.
Полосы Боллинджера
Отличный индикатор для тех, кто хочет отслеживать ценовой канал, в зависимости от характера изменения котировок. При увеличении волатильности такой канал расширяется. Поэтому котировки всегда двигаются в границах между поддержкой и сопротивлением, открытие сделок от которых – еще одна мощная краткосрочная стратегия.
Рабочая стратегия показана максимально доступно, чтобы помочь трейдерам без опыта понять основополагающие принципы входа. На начальных этапах рекомендуется делать это максимально аккуратно и преимущественно ориентируясь на сигналы глобального характера, к которым относится касание котировками границ канала. Торговля внутри него носит под собой более существенные риски и в нашем материале не рассматривается.
ADX
Когда присутствует ярко выраженный тренд, биржевому игроку важно понимать, в каком состоянии площадка развивается в текущий момент. В этом помогут как осцилляторы, рассматриваемые далее, так и ADX. Он показывает состояние тренда к историческим значениям. Если цена растет, линия стремится к верхней границе. Для медвежьей тенденции действуют те же правила в зеркальном отражении – чем ниже положение основной прямой, тем сильнее тенденция. Ниже показан пример этого инструмента, отображаемого в отдельном окне, к уже рассмотренной паре BTC/USDT на дневном графике.
Любое изменение крутизны или смена направления прямой ADX должно рассматриваться как сигнал к закрытию существующих трендовых позиций.
Осцилляторы
Рассматриваются как самостоятельно, так и с точки зрения подтверждающего актива. Ориентируясь на одни только показания, например, комбинации скользящих, возможно открывать сделки. Но как понять, как долго продлится тенденция и не произойдет ли разворот цены в ближайшем будущем? Ответ на этот вопрос способны дать только осцилляторы. Логика их проста и понятна – между границами выстраивается прямая, которая движется от нижней границе к верхней для растущей тенденции и сверху вниз на падающей. Они (на изображении ниже используется Стохастик) помогают определить, не торгуется ли криптовалюта в стадии перекупленности или перепроданности. В этих экстремальных зонах более вероятен разворот, нежели продолжение существующего вектора.
Заключение
В статье приведены наиболее популярные разработки, простые и понятные в использовании для начинающих, способные дать положительный ответ на вопросы многих начинающих – «работает ли технический анализ». Каждый отдельный инструмент можно использовать как самостоятельно, так и в тандеме с представителями противоположного класса. Описать все нюансы математического исследования криптовалют на Бинансе в пределах одного небольшого материала невозможно, поэтому можно рекомендовать неопытным биржевым игрокам пробовать осуществлять операции на демо-аккаунте, либо на реальном счете с небольшим объемом вкладываемых денег. Только такой способ обучения поможет освоить все нюансы деятельности на фьючерсном рынке и выстроить подходящую под личные предпочтения торговую систему. Все представленные выше приемы и разработки подробно описаны на нашем портале, поэтому при желании читатель сможет внести желаемые коррективы в настройки, изучив их по представленным ссылкам и понять, как делать технический анализ по собственным предпочтениям.
