С развитием технологий и скорости обмена информацией стратегии трейдинга все чаще включают в себя скальпинг — частое открытие краткосрочных ордеров в направлении рыночного тренда с целью получить несколько пунктов прибыли. Наиболее удачным трейдерам удается демонстрировать двухзначные показатели прибыли в течение дня, что гораздо эффективнее многих инвестиционных стратегий. Как зарабатывать на такой тактике, описание всех нюансов и важных моментов разберем далее.
Техническая сторона вопроса
Скальпинг криптовалют используется многими трейдерами с первых дней появления торговых площадок. «Крипта» — очень волатильный актив, не использовать возможности, которые появляются ежеминутно — недальновидно.
Технически скальпинг разделяют на два вида:
- высокоскоростной
- высокочастотный
Первый тип относят к ручной торговле, когда трейдер отвечает за управление ордерами. Второй используется при обсуждении автоматизированных биржевых систем, когда особый алгоритм может заключать несколько ордеров в секунду.
Продолжительность удержания торговой позиции при скальпинге криптовалют не превышает 15 минут, иногда длится еще меньше — одну или несколько минут. С каждой сделки, если говорить об идеальной стратегии, удается получать прирост к торговому счету. Сложенные воедино множество позиций и образуют потенциал скальпинга. Для новичков такой тип совершения сделок можно охарактеризовать как стандартную торговлю небольшими лотами и в узком промежутке времени. Небольшой лот — одно из главных условий, в этом случае позиция может быть закрыта в один клик и нет необходимости собирать пул ликвидности для реализации большой заявки.
Часто даже по стакану в терминале можно определить, что идет именно скальпинг — тогда в нем отображается множество малообъемных заявок, которые быстро закрываются встречными предложениями. Обучение скальпингу складывается из умения молниеносно отправлять в рынок торговые ордера и понимания, куда двинется график в ближайшие несколько минут.
Из всего сказанного можно сделать главный вывод — используемый инструмент для скальпинга должен быть достаточно волатилен, а уж тут криптовалюте сложно найти достойного конкурента. Даже самый малоизвестный актив ежедневно может показывать разнонаправленное движение. И если среднесрочный игрок назовет такую ситуацию «флэт», то для скальпинга криптовалют складывающаяся ситуация очень удобна. Одна из причин — можно четко определить уровни, при пересечении которых с большой вероятностью начнется серьезное движение, потому что прорыв уровней поддержки и сопротивления всегда сопровождается ростом объема.
Скальпер может избавить себя от необходимости прогнозирования тенденции, торговля с минимальной прибылью начинается и заканчивается в пределах одного временного промежутка.
Еще одно преимущество скальпинга — он может быть частью более долгосрочной стратегии. Например, когда основной лот открыт на дневном таймфрейме с горизонтом планирования в несколько недель, а скальпинг используется как возможность извлечения дополнительного дохода.
Основы заработка на скальпинге криптовалют
Как уже было озвучено, и 1-2% изменчивости цены — достаточный уровень для скальпера, как в криптоинструментах, так и на фьючерсах. Многие криптовалюты в течение дня могут показывать движение в пределах 15-30%, в каждом отдельном временном отрезке будет возможность открыть прибыльный краткосрочный ордер. Заходя в пределах $50-100, игрок получает возможность снимать свои заветные несколько пунктов, в то же самое время сведя риски к минимуму. Но для этого в своей торговой стратегии нужно четко определить, сколько пунктов убытка должны в обязательном порядке закрываться по рынку.
Если прибыльным считать ордер в 5-7 пунктов, то убыток стоит оценивать как минимум на 30% ниже, к примеру, 3-5 пунктов. В этом случае можно чисто математически обеспечить себе превосходство прибыльных сделок над убыточными. Перед началом торгов следует внимательно изучить размер комиссионных, их обязательно учитывать для разработки прибыльной торговой системы. В противном случае брокерские издержки могут свести на нет даже стратегию с 80% покрытием прибыльными ордерами, если профит будет нивелироваться обязательными платежами.
Нередко количество убыточных сделок у среднестатистического скальпера превышает объем прибыльных. Грамотно просчитанная система позволяет выводить свой счет в плюс даже из неблагоприятной ситуации.
Идеально в краткосрочной перспективе проводить анализ. Даже понимание тех же технических уровней убережет игрока от входа в рынок в неблагоприятное время. Как пример — продажа, когда цена вплотную приблизилась к уровню поддержки. Чаще всего временной промежуток скальпирования для классической торговли будет слишком мал, чтобы набралось достаточно рыночного объема для преодоления данного уровня. Подобные правила работают и в случае с поддержкой.
Для новичков скальперская торговля будет считаться удачной при соотношении 60/40, опытные трейдеры находят системы, которые позволяют обеспечивать 70% прибыльных ордеров и более.
Величина лота — еще один важный параметр. Его следует соотносить с возможностями рынка. Если волатильность достаточная, смело открывать заявку и на несколько сотен долларов. Но если в пуле ликвидности просматриваются позиции малого объема, объем рациональнее будет уменьшить.
Статистика говорит, что в хорошие дни скальперам удается прирасти на 25-30% к началу дня. Встречаются и более внушительные показатели — до 60%. Выше — уже редкость. Важный фактор для любого скальпера — ограничить деятельность, если уходят в убыток сразу несколько заявок к ряду. В этом случае лучше взять перерыв, провести его в анализе и поиске причин своей неудачи. Чаще всего такие «трейдинг-брейки» идут только на пользу.
Самые распространенные методы скальпинга
Сколько игроков — столько и систем скальпинга можно встретить. Каждый пытается подстроить стиль трейдинга под себя. Выделяются и схожие стратегии, самые интересные из которых опишем далее простыми словами.
Пипсовка
Самая динамичная из скальпирующих систем. 5 минут — максимальный горизонт вложения, чаще заявка не держится в рынке дольше 2-3. Вследствие высокой скорости действий времени на анализ нет, поэтому считается самой высокорисковой. Но если игрок решает торговать только позиции на покупку в глобальном восходящем тренде, пипсинг может стать прибыльным.
С этой методики начинают новички, она позволяет отточить технические навыки.
Классический скальпинг
Предполагает предварительный технический анализ с использованием индикаторов и специализированных программах как отправных точек для открытия. В большинстве своем технические индикаторы подают сигналы на малейших ценовых колебаниях, что и является отправной точкой для покупки лота выбранного актива. Среднее время существования позиций — 6-12 минут.
Остальные нюансы
Спорный вопрос — использовать ли маржинальную торговлю. Из-за высокой рискованности многие предпочитают не использовать плечо. Ситуация в данном случае схожа с классической торговлей — если уверен в своих силах, никакое маржинальное кредитование не сможет помешать, а только увеличит прибыльность.
Еще один краеугольный камень скальпинга — комиссионные. Минимальный размер устанавливают наименее ликвидные, либо новые площадки. И выбор происходит, торговать ли не самыми популярными инструментами и платить минимум комиссии, либо получить в свое распоряжение более ликвидные инструменты, но увеличить издержки. Этот вопрос каждый должен решить для себя сам. Идеальный вариант — протестировать свою торговую систему на выбранной площадке (для скальпинга хватит и недели). Это позволит понять, какой горизонт торговли, инструменты и условия наиболее приемлемы и удобны для конкретного игрока.
Выбор актива — самый важный аспект. Бесполезны как инструменты с частым и беспричинным изменением цены, так и маловолатильные. По этой причине скальперам советуют держаться подальше от сильно волатильного рынка, выбирая более предсказуемые инструменты, благо криптовалютных активов на биржах хоть отбавляй.
Скальпировать или нет?
Подводя сухой итог, можно сказать одно — при должном подходе и дисциплине, как и в краткосрочной торговле, в скальпинге можно добиться хороших результатов. И криптовалютный рынок — лучший на сегодняшний день для реализации потенциала краткосрочного трейдера.
