Графический анализ японских свеч – объемная область знаний, способная дать трейдеру понимание будущего развития по любому активу, где возможно формирование тренда. В данном материале рассмотрим паттерн молот в трейдинге финансовыми активами на современных биржевых площадках. Узнаем, что обозначает его появление в различных условиях и как правильно провести идентификацию. Разворотные модели несут наибольший потенциал на заре своего формирования на графике, поэтому важно уметь идентифицировать точки входа на развороте с наилучшим соотношением риска потерять деньги к возможному профиту. Использовать эту свечную формацию на графике может любой трейдер, такой анализ доступен даже для новичков, потому материал будет полезен для широкого круга биржевиков.
Правила идентификации
Продолжая разбор разворотных систем, перейдем к изучению фигуры молота в трейдинге. Как понятно из классификации паттерна, его возникновение предвещает смену направления движения цен. То есть перед получением сигнала к покупке трейдер должен видеть развитие медвежьего рынка. Ниже представлен пример для пары BTC\BUSD на 15-минутном графике биржи Binance.
В подобных ситуациях актив показывает свою неспособность продолжить дальнейшее снижение. Потерю превалирующей роли медведями описывает длинная нижняя тень, тогда как закрытие тела свечи ближе к максимальным котировкам, что значит концентрацию большого числа заявок в этой области и потере интереса трейдеров к продажам на данном активе.
Описываемые в классических книжных источниках параметры следующие:
- Тело бара составляет треть от падающей вниз тени (растущей вверх для перевернутого типа). Часто уровни идущих следом бара снижения и красного молота имеют одинаковые цены открытия/закрытия. В данном случае имеем сильный уровень, которые медведи преодолеть не смогли, отдав инициативу быкам.
- Верхняя тень имеет небольшой размер, в разы меньше размера основного тела, либо полностью отсутствует. Наибольший приоритет имеет второй случай. Если же свеча формирует тени одинакового размера, говорить о сформировавшемся паттерне молот нельзя.
- Основной бар может иметь бычий или медвежий характер. Так как обновленное направление тренда после разворота – на повышение, то и следующий бар наметившегося тренда имеет большую силу, если соответствует обновленному вектору движения, чем медвежий молот.
- Чем выше таймфрейм, тем достовернее ситуация, и тем больше времени потребуется графику для отработки. В соответствии с этим, можно говорить и о более мощном предстоящем движении котировок. Это поможет понять, как торговать далее и какие цели по прибыли ставить.
Использование поддержки при идентификации дает биржевому игроку дополнительный сигнал в пользу применения метода в работе. Чем ближе бычий молот к сильной ценовой границе, тем больше ордеров фиксации прибыли и ограничения убытков будет установлено торгующими на понижение, а значит тем сильнее и быстрее сформируется отскок. Те же правила верны и для падающего молота.
Внутри дня подобные формации могут формироваться на новостном фоне, особенно неожиданном. Появление позитивной информации в периоды продолжительного снижения способно дать серьезный импульс, как минимум краткосрочный. И трейдер, знающий, как правильно пользоваться паттерном молот в реальной ситуации, может обеспечить профит с небольшим риском.
Потенциальную прибыль принято оценивать по ширине канала, в котором описывается предыдущий ценовой спад. Как хорошо знают опытные биржевые игроки, скорость и сила падения часто многократно превосходит периоды роста, поэтому ожидать такой же скорости для обновленного направления неверно, рост чаще происходит на более внушительном временном промежутке. Возможны кратковременные коррекции в ходе нового тренда, но не превышающие в своем объеме 30% от ценового канала, иначе необходимо заново анализировать текущую ситуацию в поисках предпосылок к перевороту тренда, либо остановке роста и уходу котировок «в боковик».
Уровень ограничения убытков устанавливается на минимуме последней свечи понижательной серии. Часто в качестве целевой границы установки защитной позиции используют минимум бара, и висельник на графике становится не только моментом входа, но и таргетом по сделкам.
Правила открытия сделок
Можно встретить множество вариаций стратегии входа в рынок при выявлении рассматриваемой модели, но в классических источниках рекомендуют открывать сделки при соблюдении следующих условий:
- Окончание формирования бара. В противном случае есть риск открыть сделку на коррекционной свече.
- Допускается пропуск первого бара паттерна и открытие сделки на минимуме следующего, который может достигать предыдущих отметок. Это наиболее консервативный метод, предполагает потерю некоторого количества потенциального профита, однако обеспечивает самый низкий риск по сравнению с остальными способами работы по рассматриваемой системе.
Из обязательных инструментов для работы по этому методу можно назвать только торговый терминал с возможностью отображения японских свеч. То есть подойдет любая современная программа – применять систему бесплатно можно в Tradingview, свою эффективность она покажет для MT4 и для MT5, достаточно скачать соответствующие программы. А так как паттерн одинаково хорошо работает на форекс, в криптовалютах и для бинарных опционов, адаптировать его в классических фондовых инструментах для Quik можно без опасений недостоверности формируемых моделей.
Зарегистрируйся на бирже Binance по нашей ссылке и получи 10% скидку на комиссию
Применение индикаторов
Работа ведется по тренду, наилучший результат принесет применение индикаторов с соответствующими настройками. Далее рассмотрим, как правильно пользоваться системой с использованием классической формулы RSI. В качестве актива будем использовать рассмотренный ранее BTC/USDT. В момент перелома тенденции падения RSI находится в области перепроданности, подтверждая правильность принимаемого решения. Видя, что показывают линии осциллятора в случае нахождения в области перекупленности, трейдер должен воздержаться от входа, однако в реальной торговле такие ситуации появляются крайне редко.
Рассмотренный индикатор приведен в качестве примера, биржевой игрок может использовать любой инструмент в техническом анализе (описания как работает множество надежных индикаторов и как настроить их приведены в разделе по ссылке) по своему усмотрению, основное требование – трендовый тип.
Важно отслеживать показания объемов. Идеальная ситуация складывается, когда по мере роста цены плавно увеличиваются объемы. Это прямо говорит о том, что рынок принял обновленный тренд и все больше участников торгов открывают сделки в этом направлении.
Полезно рисовать трендовые линии, отталкиваясь от начального бара в качестве отправной точки. Если угол наклона такой прямой становится пологим, появляется сигнал о готовящейся консолидации и постепенном затухании роста.
Вовремя выйдя из замедляющегося тренда, можно обеспечить получение наибольшего профита за наименьший период времени. Как видно из изображения выше, нахождение в состоянии ожидания продолжительное время не принесло бы трейдеру дополнительного профита, а наоборот, уменьшило потенциальную прибыль.
Заключение
Рассмотренная формация – мощная однобарная графическая фигура, используя принцип работы которой в соответствии с приведенными в материале советами можно вести прибыльную деятельность в периоды разворота на множестве современных фондовых площадок.
Используете формацию при проведении сделок? Ждем ваши отзывы в комментариях.
