Билл Вильямс – один из выдающихся авторов многих полезных инструментов в техническом анализе, на его счету множество полезных аналитических средств, используемых трейдерами по всему миру. В этом материале рассмотрим универсальный индикатор Zone, предназначенный для идентификации торговых состояний на любом биржевом активе. Его можно результативно применять на форекс, для бинарных опционов и криптовалют. Внимательно изучим, как настроить и что показывает он в зависимости от текущего состояния тенденции и как выдаваемые сигналы могут помочь биржевым игрокам прибыльно работать. Его можно встроить в любую торговую стратегию, а простота понимания генерируемой информации станет отличным заделом для новичков.
Технические особенности
Указатель торговых зон в трейдинге показывает один из важнейших параметров любого актива («четвертое измерение», как описывал его сам автор) – фазу тренда в каждый отдельно взятый отрезок времени, позволяя в прямом смысле этого слова извлечь прибыль даже из существующего хаоса, торгуя краткосрочные направленные тенденции. При ранней идентификации подобных состояний биржевой игрок имеет возможность входа и выхода при наличии соответствующих сигналов.
Сам инструмент базируется на двух отдельно взятых осцилляторах:
- Awesome Oscillator (AO). Входит в стандартный набор множества биржевых терминалов. В том числе доступен «из коробки» для Quik и Tradingview. Представляет из себя 34-дневное скользящее средне, построенное по средним ценам баров, вычтенное из такой же линии с 5-дневным периодом. То есть принцип работы строится на характере и силе изменения цен во времени.
- Accelerator Oscillator (AC). Показывает ускорение или замедление движущей силы. Формула расчета представляет из себя соотношение результата деления 5-дневного скользящего среднего на 34-дневное скользящее к простому скользящему с периодом 5 дней.
Можно нанести на график оба окна описанных выше осцилляторов, однако гораздо проще и удобнее бесплатно скачать готовую библиотеку для MT4 или для MT5 и упростить применение индикатора и идентификацию торговых возможностей. Бесспорное преимущество – в удобстве его использования. Он отображается в основном окне, формируя бары, исходя из текущего расчета основной формулы. Хотя простые скользящие и склонны к запаздыванию, на качество идентификации точек входа и возможностей открытия сделок это никак не влияет. Чтобы понять, как пользоваться Zone, трейдеру достаточно получить ответ, в каком состоянии находится тенденция:
- Когда гистограммы AO и AC имеют бычье направление, то есть окрашены в зеленый, и формируемый бар окрашивается соответствующе. Допускается открывать сделки на покупку, воздерживаясь от закрытия этих позиций до тех пор, пока гистограмма не сменит свой оттенок на противоположный, либо не наступит время отсутствия направленного сигнала (серая свеча).
- То же самое верно и для снижающегося бара, но с поправкой на цвет такого элемента – он становится красным. Пока новые элементы красные, участнику торгов открывается возможность «шортить», пока ситуация не изменится.
- Когда осцилляторы показывают разнонаправленную динамику, свеча получает серую заливку. В эти периоды на финансовых форумах рекомендуют воздержаться от открытия сделок, хотя если движение по тренду продолжается, не возбраняется держать позицию открытой, передвигая ордер на защитную остановку в область безубыточности и максимально близко к текущим котировкам.
Ниже показан пример для часового графика евродоллара на форекс с наложенным BW-ZoneTrade из стандартной библиотеки MQL.
Благодаря уже готовому аналитическому решению, нет необходимости искать информацию как настроить инструмент, достаточно найти его в списке доступных для установки библиотек.
Из доступных настроек – выбор цветовой схемы, однако используемые по умолчанию значения интуитивно понятны и рекомендуются к использованию.
Правила торговли
Исходя из приведенного выше описания как работает осциллятор, трейдеры идентифицируют три разных состояния:
- Сигнал на покупку. Его действие актуально, пока отображаемый бар имеет зеленый цвет. Допускается торговля по бычьему тренду на всем протяжении формируемых элементов этого типа. Однако на практике редко можно встретить формирование 5 идущих подряд свечей одного цвета.
- Предпосылки к продаже. Как и в случае с бычьим рынком, важно видеть на графике бары красного цвета. В этом случае торговля также разрешается, пока не произойдет смены тренда на осцилляторе.
- Отсутствие четких сигналов. Серые бары предостерегают от открытия позиции. Такие периоды появляются и когда перед ними идентифицировались тренды на повышение или понижение. Смена зеленых баров непосредственно на красные происходит в редких случаях, чаще всего между ними появляются консолидации в виде серых свечей.
Если при замедлении тенденции имеются открытые позиции, необходимо использовать дополнительные средства для идентификации момента окончательного затухания текущей тенденции и закрытия сделок. Найти полезные и функциональные инструменты можно в соответствующем разделе по ссылке. Одним из рекомендуемых вариантов можно назвать RSI, показывающий перекупленность или перепроданность и способный таким образом поставить окончательную точку в вопросе нахождения момента разворота. Zone в случае применения подобного тандема будет выполнять роль трендового актива, а RSI подскажет момент его затухания.
На рисунке ниже в качестве примера показаны области покупки и продажи, однако на самом деле на указанном графике их несколько – любую последовательность из идущих рядом одинаковых баров следует рассматривать как соответствующую зону, где разрешены сделки на покупку/продажу, либо запрещена какая-либо торговая активность.
Защитные ордера рекомендуется устанавливать, ориентируясь на минимумы (для восходящих трендов) и максимумы (для нисходящих) цен текущих баров. По мере развития ситуации в пользу трейдера ордера переносятся в безубыточность.
Заключение
Индикатор Zone – универсальное аналитическое средство для любого тренда финансового актива любого рынка. Позволяет идентифицировать текущую фазу актива и в зависимости от этого принимать соответствующие решения. Эффективно при самостоятельном использовании, улучшить качество анализа позволяет применение дополнительных средств. Высокую эффективность могут показать при работе в составе роботов или алгоритмической торговле с алертами.
Ждем отзывы в комментариях активных пользователей Zone в биржевой торговле.
