Стохастический осциллятор является одним из первых инструментов технического анализа своего класса. Благодаря простой и понятной формуле расчета использовать инструмент может даже начинающий трейдер, потому в среде неопытных биржевиков он считается лучшим. В этом материале подробно расскажем про описание и применение индикатора на практике и как настройки влияют на генерируемые сигналы. Инструмент показывает актуальные настроения на рынке, потому будет полезен не только биржевым игрокам, предпочитающим работу по тренду, но и канальным трейдерам, готовым зарабатывать на краткосрочных коррекциях и движении котировок внутри ценового канала. Рассмотрим его использование на самых волатильных и перспективных современных площадках — на бинарных опционах, форекс и в криптотрейдинге.
Начнем с теории
Использование любого индикатора более эффективно, если понимать, как работает он с точки зрения математики. Одним из наиболее негативных факторов использования Stochastic Oscillator является возможное запаздывание выдаваемых сигналов при неправильной настройке. Здесь и поможет знание принципов функционирования — трейдер сможет опережать показания осциллятора, успевая открывать сделки по наиболее выгодным условиям.
Безусловным преимуществом является высокая распространенность Stochastic в современных торговых терминалах. Найти его можно в наиболее популярных версиях MT4 и MT5, так и собственных брокерских разработках в форме веб-программ, таких как, например, Tradingview. Ситуация, когда стохастик не входит в стандартный набор и его необходимо скачать настолько редка, что останавливаться на данном нюансе не будем.
За свою высокую распространенность рассматриваемое средство анализа получило широчайшую сферу применения — сегодня его можно встретить в составе торговых систем, работающих на классических фондовых рынках и современных площадках с криптоактивами и бинарными опционами. И везде сигналам осциллятора доверяют, строя на их основе прибыльные методы проведения сделок. Ниже показан пример наложения этого индикатора на график криптовалютной пары BTC/USDT на Бинанс.
Откладываемые на график значения получаются из формулы отношения ценового экстремума для выбранного таймфрейма к текущим котировкам. Простыми словами — то, насколько сильно актуальные котировки отличаются от максимальных, имевших место быть в пределах выбранного временного интервала. Анализируя линейный график стохастика, трейдер получает возможность идентифицировать следующие формации на графике:
- момента разворота текущей тенденции
- схождения и расхождения линий Stochastic с ценовыми уровнями
- начало краткосрочной коррекции
Правильно идентифицировав каждый из отдельно взятых случаев, биржевой игрок имеет возможность открывать сразу несколько позиций одновременно. Одни при этом будут иметь средне- или долгосрочную перспективу заработка, другие же позволят получать профит внутри дня.
Основное правило отображения информации для каждого тренда — при сильном движении вверх показатели продолжают фиксировать на графике максимально высокие цифры. И наоборот для медвежьего вектора. В основе расчета — хорошо известная опытным биржевикам формула моментума — насколько сильно изменилась текущая котировка к выбранной в прошлом. Часто на рынке именно изменение моментума предшествует началу хорошего трендового толчка. Поэтому отслеживать изменение параметра осциллятора так важно.
В рабочем окне индикатора отображаются две линии:
- %K. Является основной рабочей прямой. Вычисляется по формуле соотношения цены закрытия за вычетом локального минимума к разности локальных минимума и максимума. Для удобства восприятия указанная формула затем умножается на 100.
- %D. Скользящая средняя линия с периодом, аналогичным %K.
То есть подобно комбинации двух скользящих средних %K представляет из себя более быстрый аналог, а %D — медленный. Отсюда знакомые со стратегией торговли по скользящим средним сразу поймут один из самых простых и надежных методов — открывать сделки на покупку, когда быстрая прямая пересекает медленную снизу вверх и на продажу, если происходит пересечение сверху-вниз.
Помимо взаимного расположения прямых, важную информацию несет отображаемая справа шкала. На нее наносятся цифры от 0 до 100, при этом возможно возникновение двух различных состояний — перекупленности (когда показания шкалы находятся в границах от 75 до 100) и перепроданности (от 0 до 25). Сразу отметим, что озвученные границы условны и могут перенастраиваться исходя из текущих условий.
При правильной настройке сигналы генерируются преждевременно и позволяют вовремя открыть необходимую сделку. Сам факт выхода в экстремальные зоны является сигналом к возможному развороту, однако это означает, что достижение уровня выше 75 и 25, соответственно, должно восприниматься как сигнал, требующий дополнительного подтверждения, но не руководство к действию. При наличии сильного тренда экстремумы могут удерживаться довольно долго. В этом случае открытие и удержание сделки оправдано при продолжении снижения показаний, а на замедлении имеющейся ситуации следует быть готовым к оперативной ликвидации открытых ордеров.
На реальном примере BTC/USDT ниже имеем высокую вероятность продолжения роста — обе линии стохастика находятся в зоне перекупленности, сигналов к прекращению тенденции нет.
Настройки параметров на отображаемом графике в Binance производятся в соответствующем окне. Доступно три основополагающих вводных — используемый период и аргументы для %K и %D.
Тем, кто впервые сталкивается с использованием указанного средства, рекомендуется начать его применение со стандартных параметров. И после получения некоторого опыта возможна небольшая корректировка значений и изучение качества полученных сигналов. Линии перерисовываются автоматически при вводе новых показателей. Ниже показан пример графика для значений 10-2-5, разница видна невооруженным глазом, но кардинальных различий в появляющихся алертах нет.
Особую силу торговая система получает при использовании второго подтверждающего инструмента (наиболее надежные их существующих средств теханализа подробно описаны в разделе по ссылке). Часто в таких целях используется RSI — индекс относительной силы. В данном случае важна корреляция обоих инструментов между собой. И если оба графика подтверждают готовность рынка двигаться далее, открытие сделки оправданно. В рассматриваемом далее случае имеем два сильных сигнала к росту, а значит, можем покупать актив с установкой защитной позиции около уровня поддержки, сформированного несколькими соседними свечами на уровне цен в $53130.
В качестве еще одного примера рассмотрим эту систему принятия решений для пары EUR/USD бинарного опциона в Quotex.
На дневном графике видим неопределенность по обоим индикаторам — показатели находятся в средней области, не показывая тенденции к направленному движению. В данном случае рекомендуется следить за дальнейшем развитии событий и при появлении предпосылок предпринимать соответствующие решения.
Еще один сильный сигнал, который может возникать — расхождение между линиями, построенными по экстремальным значениям основного графика и индикаторного. Потому инструмент иногда называют индикатором дивергенций, если линии расходятся и конвергенцией при их схождении. В данной ситуации необходимо отталкиваться от предположения, что выдаваемые стохастиком алерты (при необходимости можно настроить и звуковые оповещения) имеют более высокую достоверность и следует использовать их в работе. При идентификации подобных состояний у стохастика используют линии, прочерчиваемые по точкам %K. Ниже графически показана подобная ситуация.
Установка защитного ордера на уровне сформировавшейся линии сопротивления убережет депозит от потерь. На графике можно увидеть, что прочерченная по пикам %K линия сформировалась еще перед появлением медвежьей свечи, обеспечив возможность для заработка на коррекции до ее фактического появления.
Заключение
При грамотном использовании стохастического осциллятора трейдер получает отличную возможность предсказания будущего поведения графика и входа в рынок на самых ранних этапах возникновения новой тенденции. Тем, кто не знает как пользоваться данным инструментом, можно порекомендовать попробовать его в действии на минимальном, либо демонстрационном депозитах, которые предлагаются многими современными брокерами.
Тем, кто уже имеет положительный опыт применения Stochastic предлагаем оставить свои отзывы к данному материалу, они помогут новичкам быстрее научиться грамотно использовать его в работе.
