Выбор подходящего аналитического средства — залог успеха любой торговой стратегии. Ведь если подобные инструменты выдают качественные сигналы по управлению позициями, прибыль трейдеру фактически обеспечена, достаточно лишь вовремя открыть сделку. Наряду с объемами торговли на изменение котировок влияет объем денежных средств, поступающих на рынок вместе с новыми позициями. Поможет в их идентификации индикатор MFI. В этом материале разберем, как пользоваться им на различных площадках, принцип работы на форекс, и как настроить его для качественного применения в трейдинге. Описание будет особенно полезно для новичков, желающих добавить в свой арсенал способ анализа общего состояния рынка.
История появления и основы работы
Часто под такой же аббревиатурой принимают другую разработку всемирно известного трейдера Билла Вильямса, однако у него речь шла об инструментарии, показывающем «облегчение рынка», когда учитывалось направление развития котировок с оглядкой на проторгованный за время прошедшего тренда объем.
Money Flow Index, как понятно из названия, является средством визуализации денежных масс, поступающих и утекающих с финансовых рынков. Является по своей сути осциллятором, показывающим скорость изменения объема торгов с учетом текущего вектора тенденции. Главным фактором в пользу применения его в работе, приводимом на многих биржевых форумах, является как раз факт использования в расчетах не только динамики изменения котировок, но и объема денег. Ниже изображено что показывает MFI по отношению к 15-минутному графику евро-доллара на форекс. Стандартная настройка периода — 14, подходящая практически для любых таймфреймов, изменение этих параметров во многих ситуациях попросту не требуется.
Центральными понятиями при расчете формулы являются определения положительного и отрицательного денежных ресурсов. Когда быки вкладывают свои деньги в рынок, цена актива начинает рост, имеем положительное значение. И наоборот, поток отрицателен, когда медведи избавляются от имеющихся активов, открывая «короткие позиции», что толкает котировки вниз.
Учитывая все указанные выше показатели, отображается предполагаемое направление дальнейшего развития ситуации. При этом не обходится без использования котировок в реальном времени, отношение к которым оказывается мерилом будущего направления.
Как и любой другой осциллятор, MFI выстраивается в отдельном окне в виде линии (существуют и другие модификации, строящие показатели в виде японских свечей, например, но это только усложняет анализ). Трейдер выбирает пороговые значения, которые указывают на зоны перекупленности и перепроданности, при достижении которых наиболее вероятным развитием дальнейших событий является разворот. На момент написания статьи он входил в стандартный аналитический набор для MT4 и для MT5 и может использоваться в автоматических системах, в том числе с роботом и с алертом. Найти и скачать MFI при его отсутствии не составит труда и для Quik и веб-версии Tradingview.
Правила расчета
В формулу осциллятора введено понятие «типичная цена». Она вычисляется как среднее значение из суммы максимума, минимума и закрытия. Далее происходит калькуляция значения. Его формула — умножение полученной типичной цены на общий объем торгов. И в дальнейшем, если очередное значение больше предыдущего, линия растет и поток считается положительным, в противном случае — падает и поток отрицателен. Для удобства идентификации все значения приводятся к шкале от 0 до 100.
Опытным трейдерам не составит труда понять, как торговать на основе получаемых сигналов. Всем остальным рекомендуем перейти к дальнейшему изучению стратегий работы с данным инструментом.
Способы торговли
Как и с другими представителями своего класса он может использоваться в следующих ситуациях:
- достижение состояний перепроданности или перекупленности
- состояние дивергенции
- переход через медиану
- формирование фигур графического анализа
Далее рассмотрим это подробнее.
Пороговые уровни
Ситуация с перекупленностью и перепроданностью — когда рынок достигает своих пиковых значений, но сил для дальнейшего развития нет. При наличии открытых позиций в такие периоды рекомендуется ликвидировать их и быть готовым к открытию разворотной сделки. Пример возникновения подобных моментов на реальном графике указан ниже. Далее будем приводить скриншоты торгового терминала Metatrader, так как современные брокеры криптовалют и бинарных опционов в стандартном инструментарии своих программ не включают MFI.
Ниже показаны 10 ситуаций с касанием графика уровней перепроданности и перекупленности. Продажа в точке 1 и покупка в момент 2 принесли бы профит и могут расцениваться как надежные сигналы. Однако в последующем покупка-продажа в момент 3-4 не были отработаны полностью по отношению к тренду, но тем не менее потенциально могли принести прибыль. То же самое можно сделать и для всех последующих возникающих возможностей для входа в рынок. Из написанного выше, можно сделать вывод о том, что сигналы на открытие и закрытие сделок необходимо воспринимать комплексно. То есть если операция открыта с использованием MFI, появление сигнала на ее ликвидацию должно становиться рекомендацией к действию.
В любом случае генерируемые осциллятором точки входа в рынок и выхода из него имеют высокую степень достоверности.
С особым вниманием необходимо рассматривать ситуации применения индикатора, когда линия осциллятора останавливает свое движение, достигнув медианы. Необходимо исследовать график тренда, допускается использование дополнительных инструментов, например, скользящих средних. Идентифицируемое осциллятором направление должно совпадать с фактическим ценовым. А если классических средних окажется недостаточно, можно всегда выбрать другой подходящий инструмент из обширного раздела по ссылке.
Дивергенция
Расхождения между трендовыми линиями, выстроенными по пикам цены и осциллятора должны трактоваться в пользу MFI, сигнализируя о скором затухании тенденции.
Идентификация фигур на графике производится по правилам классического графического анализа, но должна производиться с обязательной оценкой состояния актива с использованием средств другого класса, в первую очередь трендовых.
Заключение
Индикатор MFI — самодостаточный доступный бесплатно инструмент для активов на любом рынке, судя по существующим отзывам одинаково эффективный как для бинарных опционов, так и любых других финансовых активов. Внимательно изучив данную статью, понять, как работает инструмент сможет и абсолютный новичок.
Вне зависимости от используемых индикаторов заработок на биржевой торговле невозможен без работы через проверенного и надежного брокера. И в этом читателям поможет предлагаемый по ссылке рейтинг самых лучших компаний.
