Криптобиржа Bybit — одна из ведущих платформ, предлагающих широкий спектр инструментов и возможностей для торговли цифровыми активами. В условиях быстро меняющегося рынка и высокой волатильности криптовалют, автоматизированный функционал становится все более популярным среди биржевиков. Такие разработки позволяют оптимизировать многие повседневные процессы открытия и управления сделками, нивелировать угрозы капиталу и повышать эффективность торговли. В данной статье рассмотрим особенности и преимущества торговых ботов Bybit на собственной платформе, различия в предлагаемых видах и имеющийся функционал увеличения капитала в разных ситуациях развития актива и самый главный вопрос – как правильно настроить такую систему для максимального извлечения профита.
Теоретические основы
Что представляют собой торговые боты Bybit?
Подобные алгоритмы анализируют рынок и выполняют биржевые операции с учетом выставленных правил управления рисками и открытия-закрытия позиций. Они работают круглосуточно. Эти программы гибко настраиваются на выполнение различных методик торговли, от краткосрочного скальпинга посредством Grid ботов до инвестиций на долгосрочной основе.
К основным преимуществам таких сервисов относят:
- Экономию времени. Подобные программы позволяют экономить временные ресурсы, так как не нужно постоянно следить за ситуацией на бирже и выполнять операции вручную.
- Нивелирование рисков. При надлежащей настройке алгоритмы автоматически закрывают позиции при достижении определенных уровней прибыли или убытков, что снижает опасность получения отрицательного результата и увеличивает шансы получения внушительного профита.
- Повышенную доходность. Благодаря автоматическому выполнению операций, трейдинг боты способны открывать позиции в оптимальные для этого моменты времени, не теряя своей эффективности в режиме 24/7.
- Широкое разнообразие стратегий: алгоритмы настраиваются на следование различным системам, таким как скальпинг, арбитраж, инвестиции с высокой продолжительностью удержания операции и т.д. И даже в таких классических паттернах, как, например, торговля в канале или по развивающемуся тренду, автоматические системы показывают лучшие результаты, чем самостоятельная работа. Одна из причин подобного превосходства – четкое следование принятым правилам без эмоционального фактора, свойственного людям.
Запускаем робота
Каждому владельцу торгового аккаунта доступна возможность создания собственных криптовалютных ботов. Для этого нужно выполнить следующие шаги:
- Зарегистрироваться и пройти верификацию. Для использования рассматриваемого функционала проверки личности не требуется, но она является обязательной для работы с некоторыми типами активов, поэтому для получения возможности доступа ко всем криптоинструментам требуется иметь соответствующий уровень профиля. Это позволит создавать сложные многоуровневые сетапы, одновременно функционирующие в разных сегментах крипторынка.
- Открыть терминал, либо в личном кабинете веб-браузера в разделе инструментов выбрать одноименный пункт меню.
- В открывшемся разделе выбираем и настраиваем алгоритм под желаемые активы. Ниже показан пример сетапа спотового грид бота с криптовалютной парой BTC/USDT.
Предлагается два варианта как работает установка параметров – на основе данных анализа искусственного интеллекта и вручную. Аналитический комплекс собственной разработки криптобиржи на постоянной основе анализирует все происходящие изменения и на основе текущих и исторических данных выдает свой прогноз предстоящего развития тренда, в том числе предлагая работу в ограниченном диапазоне котировок с заданным количеством шагов (по умолчанию сетка строится из 15 элементов). Ручные конфигурации затрагивают те же параметры – ширину ценового канала, количество сеток (шагов, открываемых и ликвидируемых сделок), интервала открытия нового трейда (в прямой зависимости от ширины выбранной стратегии по диапазону и количеству задействованных сеток). Подходит опытным биржевикам, имеющим богатый опыт самостоятельного анализа и проведения операций.
Новый алгоритм запускается после нажатия на кнопку «Создать». Владельцу аккаунта остается периодически контролировать текущее состояние и результативность, внося в нее корректировки при необходимости (основной причиной установки новых правил может стать только кардинальное изменение условий развития имеющегося тренда от изначально имевшихся).
Предлагаемые модификации
Получая доступ к спотовым инструментам и фьючерсам, клиентам доступен выбор между:
- Grid, или сеточной модификацией. Пример приводился выше, функционирует в очерченных диапазонах цен и позволяет зарабатывать даже в моменты вялотекущего нейтрального флэта в тренде. Цена открытия позиции размещается ниже текущих котировок, тогда как продажа – выше, формируя таким образом прибыльный потенциал. Предполагается функционирование и в обратном направлении, то есть системы при корректной настройке одинаково эффективны как для длинных, так и коротких позиций. Клиентам предлагаются фьючерсные боты и их спотовые модификации.
- DCA, или усредняющей (часто именуется мартингейл ботом за счет способности в точности повторять указанную стратегию на практике). Предназначен для применения только в направлении покупок и особенно эффективная для только зарождающихся или сильных развивающихся направленных бычьих движений. Благодаря гибкой конфигурации частота входа в и закрытия позиций может быть достаточно высокой. Доступен только на спотовой секции.
Несколько советов по эффективному взаимодействию
К наиболее действенным советам в отношении указанных разработок относят:
- Тестирование гипотезы перед переходом на реальные средства. Отдельных тестовых счетов для подобных средств не предусмотрено, однако трейдер может самостоятельно в ручном режиме создавать ордера, в том числе устанавливая отложенные заявки по предполагаемым правилам испытываемой стратегии. Это поможет понять ее потенциал без угрозы потери личных средств.
- Комбинировать различные типы ордеров и систем торговли для оптимизации результатов. Диверсификация снижает общий уровень доходности, но при значительных флуктуациях в трендах, что на современных крипторынках случается довольно часто, позволяет получать положительные результаты практически в любых случаях, при условии своевременной остановки функционирования приносящих убытки алгоритмических систем.
- Контролируйте результативность и обновляйте конфигурацию в соответствии с изменениями в активе. Это один из наиболее важных нюансов – своевременное определенной снижения результативности должно подтолкнуть к анализу входных параметров и их адаптации к новым трендам.
Особенности функционирования отдельных типов алгоритмов:
- Сеточный тип прекращает свое функционирование, как только цена выходит за одну из границ обозначенного канала. Если подобное отклонение вызвано временными флуктуациями, паттерн продолжит свою работу после возвращения к заданным ранее условиям, но возможны ситуации с изменением параметров рынка, в частности ширины или значений канала, в таком случае оказывается более эффективной перенастройка существующей системы, либо создание новой с оптимизированными параметрами.
- Для сеточного семейства требуется создание резерва капитала для обеспечения полноценной работы. В отдельных случаях, когда капитала недостаточно, а тренд колеблется в широких пределах, будут проявляться ситуации, когда сделки не будут заключаться в автоматическом режиме.
- В случае с сильными формирующимися трендами более эффективным решением будет открытие объемного трейда одним ордером, нежели накапливание схожей позиции при росте цены. С одной стороны, такая стратегия уменьшает риски закрытия с убытком, а с другой – вместе с ними падает и уровень получаемого профита.
Обращаем внимание, что за пользование указанными возможностями биржей не предусмотрено взимание дополнительных комиссий, только стандартные сборы за проведение сделок с активами.
Заключение
Автоматизированные средства несут перспективу существенного повышения эффективности и доходности торговли. Они помогают автоматизировать многие рутинные процессы и снижать вероятность убытков из-за некорректных действий трейдера. Однако, для достижения наилучших результатов следует корректно задавать стартовые параметры и постоянно контролировать достигаемые результаты.
Случалось использовать подобный функционал в своей повседневной деятельности? Свои отзывы оставляйте в комментариях, расскажите нашим читателям как заработать на этом инструментарии.
