Работа с деривативными инструментами имеет множество преимуществ по сравнению с проведением классических спотовых операций. Особенно если речь идет о волатильных криптовалютных рынках, где каждый день трейдер может «поймать» приличный тренд и заработать на нем. Еще больше возможностей несут в себе фьючерсы Bybit, о применении которых подробно поговорим в данном материале.
Эти торговые контракты предполагают заключение сделок на некотором удалении от текущего периода, если речь идет о транзакциях с истечением срока действия соглашения. Чаще всего в торговой практике используются бессрочные и инверсные типы. Как торговать фьючерсными контрактами в 2023 году для получения профита и на какой платформе можно пройти бесплатное обучение и оттачивание своих навыков, обсудим далее.
Немного теории
Основной объект, рассматриваемый в работе с фьючерсами Bybit – это цена. Причем для того, чтобы, например, купить 1BTC (курс которого, согласно представленного изображению выше, на дату публикации материала, составлял немногим более 22700$), нет необходимости замораживать полную стоимость монеты. Именно по причине отсутствия подобных финансовых ограничений деривативные секции финансовых рынков пользуются наибольшей популярностью у большинства биржевых игроков – во многих случаях вопросы, как пополнить счет для полноценной работы, отсутствуют.
Помимо стандартной для этих активов планки маржинального кредитования (выражается в разнице между спотовой ценой и объемом гарантийного обеспечения, уплачиваемом при открытии сделки), Bybit предлагает дополнительные кредитные мультипликаторы, позволяющие увеличить торгуемый объем за счет заемных денег.
Пришедшие впервые на этот рынок часто не видят разницы между обычным спотом и фьючерсными контрактами. Действительно, внутридневные торги на этих секциях происходят по практически одинаковому сценарию, лишь за редким исключением можно заметить сильное отличие. Все потому, что каждый производный контракт в своей основе имеет базовый актив со спота. Заключаемые сделки могут иметь определенный срок действия, тогда фьючерсы называются срочными. По его истечению происходит расчет между продавцом и покупателем.
Чаще всего на криптовалютных биржах торгуются бессрочные деривативы, список которых крайне широк. Это упрощает текущие расчеты между участниками торгов и позволяет начинающим принимать решения, как на спотовых рынках, не вдаваясь в технические подробности контракта. На заре зарождения криптовалютных «фьючей» именно наличие возможности проводить по ним торговлю помогло курсу Биткоина достичь тех высот, от которых даже опытные экономисты приходили в недоумение.
Перейти на официальный сайт ByBit
В случае с использованием бессрочного вида происходят лишь периодические расчеты по процентной ставке, изменяющейся в зависимости от текущих условий по отношению к тем, которые имели место при заключении договоренности между продавцом и покупателем. При работе с инверсными контрактами транзакционные расчеты происходят в долларах США, тогда как базовым токеном остается криптовалюта.
Один из неоспоримых преимуществ фьючерсов – отсутствие необходимости замораживать на счете полную стоимость планируемого к приобретению лота. Например, трейдер прогнозирует рост курса определенного токена к концу текущего месяца. Достаточно купить в свой портфель необходимое количество фьючерсных контрактов, и наблюдать за развитием ситуации. Даже если тренд будет развиваться в негативном ключе, можно в любой момент выйти из имеющихся договоренностей, уплатив второй стороне разницу.
Взаиморасчеты производятся следующим образом: за основу берется базовая цена актива, лежащего в основе фьючерса. Если в момент клиринга (каждые 8 часов для Bybit) имеется отрицательная дельта между спотом и фьючерсом, со счета покупателя списывается некоторая комиссия, зависящая от объема имеющегося контракта, расчет которой не так сложно провести с помощью обычного калькулятора.
То же самое верно, но в зеркальном отражении, для «шортов» — заявок на продажу. На них зарабатывают «медведи». Такие периодические перекрестные списания повторяют механизм клиринга на классических фондовых биржах и позволяют тем, кто верно предсказал направление развитие тренда, направлять получаемые выплаты во вновь открываемые трейды, зарабатывая таким образом дополнительно и одновременно решая вопросы, как уменьшить комиссию в существующих контрактах.
На всем времени удержания ордера открытым на депозите биржевика остаются свободными дополнительные финансовые средства. Их можно использовать в других рыночных секциях или инструментах, даже вложив в пассивные инструменты. Такая практика является довольно распространенным явлением – на фоне высоких рисков по деривативам биржевые игроки предпочитают разделять свои активы и вкладывать их в другие направления, где доходность заранее известна и даже при потерях на фьючерсном счете сможет снизить общий уровень убытка.
Преимущества и недостатки деривативного рынка
Ввиду не прекращающего расти интереса к работе на фьючерсных криптовалютных рынках, многих трейдеров с других площадок интересует, в чем их основные преимущества, и какие возможности, помимо существующих на споте, рядовой трейдер может получить. К таким факторам относят:
- Низкий порог входа. Для работы с этим видом нет необходимости иметь постоянный доступ к ликвидности, как у себя на счете, так и на внешних рынках. Это достигается благодаря использованию маржинальных средств. Поэтому и шансов заработка на производных секциях всегда в разы больше.
- Повышенный объем потенциальной прибыли. Часто достигается за счет получения высоких кредитных плечей, однако при их умелом использовании в пределах всего депозита позволяет генерировать и наиболее весомый профит пот отношению ко всем остальным используемым в трейдинге криптовалютным средствам.
- Расширенный выбор торговых стратегий. Особенно весомо это преимущество ощущается при работе внутри дня. Основные причины этого были уже неоднократно озвучены ранее – высокая волатильность и ликвидность по многим активам.
Однако не стоит забывать и о повышенном риске потери денег, связанном с применением кредитного плеча. Чем оно выше, тем меньший объем депозита можно использовать в работе. Однако с этим же риском связаны и отличные возможности для хеджирования других позиций. В данной стратегии на фьючерсе открывается сделка, обратная по направлению имеющейся. В таком случае убыток по основному контракту компенсируется на деривативном рынке. Причем при использовании бессрочных ордеров фьючерс может продолжать существовать, генерируя прибыль, даже после закрытия основной транзакции.
Отлично подходят фьючерсные соглашения для диверсификации. Если говорить о спотовом рынке, для удержания на балансе нескольких наиболее популярных и волатильных токенов может потребовать депозита внушительного объема, тогда как в рассматриваемой секции рынка поручения схожего объема потребуют привлечения гораздо меньших финансов.
Все указанные стратегии и способы использования крипто-дериватов могут быть абсолютно бесплатно протестированы в режиме демо Testnet-сети биржи.
Заключение
Изучив все правила и особенности функционирования рынка фьючерсных контрактов, читатели смогут найти для себя высокоприбыльный и доступный способ заработка на криптовалюте.
Работаете с фьючерсами от Bybit? Ждем ваши отзывы в комментариях.
